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森泰股份(301429)现金流量表图
森泰股份(301429)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16693.8960863.7748262.8830132.2115328.62
收到的税费返还(万元)784.165289.764553.372885.261141.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1147.841620.411118.45687.5718.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18625.8967773.9453934.7033705.0516488.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17297.7643388.0035018.0523809.8212795.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2854.809610.246980.844464.462154.96
支付的各项税费(万元)580.641683.671127.06624.63427.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1836.1410626.606891.964276.881176.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22569.3465308.5150017.9033175.7916555.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3943.452465.423916.81529.26-66.93
收回投资收到的现金(万元)30300.00101814.9081580.5236543.00--
取得投资收益收到的现金(万元)546.501064.68271.3250.43153.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.715.003.001.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)161.84954.74804.67708.37160.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31008.34103841.0382661.5037304.80316.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11215.199816.355221.182408.69751.26
投资支付的现金(万元)30364.76164923.17152704.9371113.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18.241623.931294.08614.15117.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41598.19176363.46159220.1974135.84868.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10589.85-72522.42-76558.69-36831.04-552.36
吸收投资收到的现金(万元)--78142.6684985.0084985.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17.78------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--555.40453.16356.38403.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.0078698.0585438.1685341.38403.62
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.883002.793002.792812.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)573.884299.4610485.549746.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)596.767302.2513488.3312559.01--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3403.2471395.8071949.8372782.37403.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)271.17-19.5079.48195.36-70.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10858.881319.31-612.5636675.95-286.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17164.6615845.3515845.3515845.3515845.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6305.7817164.6615232.7952521.3015559.00
净利润(万元)--4273.09--2697.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--560.79--65.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.25--38.01--
长期待摊费用摊销(万元)--69.36--38.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.03--31.28--
固定资产报废损失(万元)--14.07--8.21--
公允价值变动损失(万元)--175.52--1002.37--
财务费用(万元)---427.77---405.28--
投资损失(万元)--82.07--161.65--
递延所得税资产减少(万元)---461.66---143.37--
递延所得税负债增加(万元)--166.35---55.36--
存货的减少(万元)---2588.57--377.54--
经营性应收项目的减少(万元)---3550.49---1335.76--
经营性应付项目的增加(万元)--574.92---3452.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2465.42--529.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17164.66--52521.30--
减:现金的期初余额(万元)--15845.35--15845.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1319.31--36675.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--365.12--4.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-172023-10-232023-08-172023-04-27
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-242023-08-182023-04-27
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