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德尔玛(301332)现金流量表图
德尔玛(301332)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91868.30361375.42247123.37168646.9787100.27
收到的税费返还(万元)2700.068285.636526.672490.15595.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8634.8543919.2333702.2917619.7811160.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103203.21413580.27287352.33188756.9098856.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57670.61234371.93169634.54104824.3659128.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12810.2240873.7328843.3719477.3510060.87
支付的各项税费(万元)2917.2810782.128424.105410.822056.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20817.3584778.4562741.5138226.9821547.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94215.47370806.24269643.52167939.5192793.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8987.7442774.0417708.8120817.396063.20
收回投资收到的现金(万元)43772.86118960.5260551.7321000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)349.23764.13253.0016.803.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.088.423.643.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44122.09119733.7360813.1621020.4414007.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8455.1036689.3430614.7916094.485642.74
投资支付的现金(万元)83722.82173631.15147336.2191500.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92177.92210320.48177951.00107594.4819642.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48055.83-90586.75-117137.84-86574.04-5635.62
吸收投资收到的现金(万元)--127935.78127935.78127935.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--17869.9722474.3316954.3310824.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--145805.74150410.11144890.1110824.56
偿还债务支付的现金(万元)--29309.18------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1049.34598.84370.31135.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)501.286085.275541.003674.21503.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)501.2836443.786139.844044.52638.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-501.28109361.96144270.27140845.5910185.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.62609.46181.93220.96-137.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39511.7562158.7045023.1775309.8910476.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122940.0060781.3060781.3060781.3060781.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83428.25122940.00105804.47136091.1971257.56
净利润(万元)--10336.92--6385.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--947.51--257.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1826.00--1089.72--
长期待摊费用摊销(万元)--284.87--145.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.93--13.97--
固定资产报废损失(万元)--61.25--19.33--
公允价值变动损失(万元)---128.18---54.19--
财务费用(万元)---162.84---139.58--
投资损失(万元)---1092.21---8.51--
递延所得税资产减少(万元)---972.44---7.31--
递延所得税负债增加(万元)---71.82---57.10--
存货的减少(万元)---402.83--11928.87--
经营性应收项目的减少(万元)--17052.33--3706.69--
经营性应付项目的增加(万元)--4706.19---7305.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42774.04--20817.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122940.00--136091.19--
减:现金的期初余额(万元)--60781.30--60781.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62158.70--75309.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1502.06--746.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-282023-05-23
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-292023-05-23
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