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航天软件(688562)现金流量表图
航天软件(688562)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5365.14109994.0743553.7421959.828864.51
收到的税费返还(万元)164.45701.12441.90436.16222.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)842.6110601.448092.694749.792047.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6372.19121296.6352088.3327145.7711134.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14276.1087049.5953162.6639199.1226707.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9966.0344854.2733701.7423838.3613818.61
支付的各项税费(万元)833.923803.452593.662223.721359.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)359.406248.356956.614649.343044.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25435.45141955.6596414.6869910.5544931.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19063.26-20659.02-44326.34-42764.77-33796.58
收回投资收到的现金(万元)22500.00112710.5279500.0069500.0036500.00
取得投资收益收到的现金(万元)67.95687.03659.41489.85300.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.323.243.243.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22567.95113400.8680162.6569993.0936803.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1165.071164.40221.81148.603.16
投资支付的现金(万元)35500.00126100.7257500.0049000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36665.07127265.1157721.8149148.6030003.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14097.12-13864.2522440.8320844.486800.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--200.00200.00200.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--200.00200.00200.000.00
偿还债务支付的现金(万元)--700.00700.00700.00700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.621950.051942.944.254.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----137.04----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51.62596.05--322.07244.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53.233246.103344.731026.32948.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53.23-3046.10-3144.73-826.32-948.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33213.61-37569.37-25030.24-22746.61-27944.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113570.75151140.12151140.12151140.12151140.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80357.14113570.75126109.88128393.51123195.78
净利润(万元)---8026.54---4957.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.94--5.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--386.78--184.25--
长期待摊费用摊销(万元)--44.34--20.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.81---10.97--
固定资产报废损失(万元)--3.97--1.31--
公允价值变动损失(万元)---243.61---23.08--
财务费用(万元)--46.18--27.05--
投资损失(万元)---465.17---401.41--
递延所得税资产减少(万元)--1673.42---2317.60--
递延所得税负债增加(万元)--31.59---57.94--
存货的减少(万元)--10650.22---7822.75--
经营性应收项目的减少(万元)--2695.81---11248.47--
经营性应付项目的增加(万元)---31958.11---19260.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20659.02---42764.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113570.75--128393.51--
减:现金的期初余额(万元)--151140.12--151140.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37569.37---22746.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--690.91--1117.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--638.22--365.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-08-212024-04-23
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-08-222024-04-25
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