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普莱得(301353)现金流量表图
普莱得(301353)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22413.4786498.2960706.3740003.8218204.15
收到的税费返还(万元)1430.622165.801879.93989.34605.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)369.402981.252189.111094.95638.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24213.4991645.3364775.4242088.1119447.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16348.6466314.8048931.4527950.0312998.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3454.8913224.358927.906052.053147.78
支付的各项税费(万元)797.081619.73886.46491.37836.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2194.607003.384661.813162.742016.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22795.2388162.2663407.6237656.1918999.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1418.263483.071367.804431.92447.84
收回投资收到的现金(万元)--5235.23101.7496.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.309.4737.51----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------52.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.305244.71139.25148.0034.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1023.548665.575032.093238.592065.86
投资支付的现金(万元)--7500.005200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1023.5416165.5710232.093238.592065.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1023.24-10920.87-10092.84-3090.59-2031.66
吸收投资收到的现金(万元)--290.13289.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--290.13289.10----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)233.942344.952344.952344.952344.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233.942635.082634.052344.952344.95
偿还债务支付的现金(万元)--3768.793753.111481.74813.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54.132500.412316.432331.0836.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5367.174700.004147.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54.1311636.3711069.327960.792653.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)179.81-9001.28-8435.28-5615.85-308.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.2549.5715.84-80.48-43.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)586.09-16389.51-17144.48-4354.99-1935.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44981.9661371.4861371.4861371.4861371.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45568.0544981.9644227.0057016.4859435.72
净利润(万元)--5759.35--3818.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--373.43--122.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--199.61--97.73--
长期待摊费用摊销(万元)--51.67--22.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.18---29.07--
固定资产报废损失(万元)--0.55--2.67--
公允价值变动损失(万元)---2.73---43.43--
财务费用(万元)--283.07--112.29--
投资损失(万元)---35.23------
递延所得税资产减少(万元)---50.92---121.08--
递延所得税负债增加(万元)---45.41---32.89--
存货的减少(万元)---7581.94---3184.51--
经营性应收项目的减少(万元)---3106.49---1732.97--
经营性应付项目的增加(万元)--4068.22--3648.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3483.07--4431.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44981.96--57016.48--
减:现金的期初余额(万元)--61371.48--61371.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16389.51---4354.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.10--26.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-26
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