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恒勃股份(301225)现金流量表图
恒勃股份(301225)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16341.1191471.0765501.0442925.7319274.73
收到的税费返还(万元)--98.90----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)128.171699.551138.47889.50462.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16469.2993269.5266639.5143815.2319737.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12157.9752240.8536991.5823762.3210220.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4958.8516272.6710159.887602.613591.90
支付的各项税费(万元)840.934501.524284.222401.691462.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2208.275431.975789.632237.101640.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20166.0378447.0157225.3036003.7116915.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3696.7414822.509414.207811.522821.48
收回投资收到的现金(万元)18820.0080757.8068998.6460621.6427095.78
取得投资收益收到的现金(万元)120.50630.53362.38305.1496.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.39130.31493.03491.520.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18943.8981518.6369854.0561418.3127192.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7071.8826694.2518501.7312502.826288.55
投资支付的现金(万元)6110.00105750.9494280.9477461.2622168.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13181.88132445.19112782.6789964.0828457.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5762.01-50926.55-42928.63-28545.77-1264.43
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5989.904990.004990.004990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3225.223225.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0010744.398215.228215.224990.00
偿还债务支付的现金(万元)--5998.005219.005219.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4076.504068.404068.4013.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10382.1810370.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)0.0020873.0519669.5819657.5813.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)0.00-10128.66-11454.36-11442.364976.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.305.70-2.256.68-1.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2131.58-46227.00-44971.04-32169.946531.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8592.0854819.0854819.0854819.0854819.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10723.658592.089848.0422649.1461350.83
净利润(万元)--13104.52--5802.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------453.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--267.43--120.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.94--34.46--
固定资产报废损失(万元)--3149.53--1501.11--
公允价值变动损失(万元)---515.42---240.50--
财务费用(万元)--18.89--9.82--
投资损失(万元)---652.53---305.14--
递延所得税资产减少(万元)--131.00---125.11--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---5136.42--433.81--
经营性应收项目的减少(万元)---6208.08---1737.16--
经营性应付项目的增加(万元)--8287.77--1106.83--
其他(万元)--0.00--173.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7811.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8592.08--22649.14--
减:现金的期初余额(万元)--54819.08--54819.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------32169.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-232024-08-262024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-252024-08-262024-04-30
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