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恒勃股份(301225)现金流量表图
恒勃股份(301225)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65501.0442925.7319274.7384017.7260155.10
收到的税费返还(万元)----0.00251.8879.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1138.47889.50462.451594.94544.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66639.5143815.2319737.1885864.5460778.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36991.5823762.3210220.6145490.5829529.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10159.887602.613591.9013840.359602.30
支付的各项税费(万元)4284.222401.691462.326672.846035.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5789.632237.101640.875710.604939.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57225.3036003.7116915.7071714.3750107.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9414.207811.522821.4814150.1710671.83
收回投资收到的现金(万元)68998.6460621.6427095.7857400.0036320.00
取得投资收益收到的现金(万元)362.38305.1496.58127.6935.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)493.03491.520.33360.13331.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69854.0561418.3127192.6957887.8236686.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18501.7312502.826288.5510301.866871.30
投资支付的现金(万元)94280.9477461.2622168.5789042.5664570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112782.6789964.0828457.1299344.4271441.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42928.63-28545.77-1264.43-41456.60-34754.33
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.0084905.0384905.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4990.004990.004990.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3225.223225.22--16672.856929.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8215.228215.224990.00102577.8892834.98
偿还债务支付的现金(万元)5219.005219.000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4068.404068.4013.6710.9612.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10382.1810370.18--22459.767831.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19669.5819657.5813.6723470.728844.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11454.36-11442.364976.3379107.1683990.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.256.68-1.62-0.37-2.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44971.04-32169.946531.7551800.3759905.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54819.0854819.0854819.083018.713018.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9848.0422649.1461350.8354819.0862923.90
净利润(万元)--5802.06--11472.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--453.63--771.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.34--183.23--
长期待摊费用摊销(万元)------995.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.46--82.01--
固定资产报废损失(万元)--1501.11--64.04--
公允价值变动损失(万元)---240.50---198.64--
财务费用(万元)--9.82--12.05--
投资损失(万元)---305.14---127.69--
递延所得税资产减少(万元)---125.11--157.87--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--433.81---1044.10--
经营性应收项目的减少(万元)---1737.16---5710.38--
经营性应付项目的增加(万元)--1106.83--5264.14--
其他(万元)--173.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7811.52--14150.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22649.14--54819.08--
减:现金的期初余额(万元)--54819.08--3018.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32169.94--51800.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-282024-04-212023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-302024-04-222023-10-26
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