中财网 中财网股票行情
致欧科技(301376)现金流量表图
致欧科技(301376)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182930.73685426.59494286.76327829.28166954.77
收到的税费返还(万元)13287.6339815.6730693.6522343.5411172.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2607.479744.749332.147834.541807.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198825.82734987.00534312.54358007.36179934.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81741.12345936.74260368.06180729.5291439.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15624.5742295.6632053.0322129.2513099.68
支付的各项税费(万元)22209.6587665.7766254.8844302.7923068.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10623.0329694.8026065.9917386.018492.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130198.37505592.98384741.96264547.56136098.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68627.45229394.01149570.5893459.8043835.90
收回投资收到的现金(万元)55034.87264204.56216930.06150441.1864608.77
取得投资收益收到的现金(万元)2044.995107.983882.992471.00548.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1224.645.355.334.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5158.483470.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58855.74278530.65225976.88156388.0767504.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)522.574594.253432.702220.53504.37
投资支付的现金(万元)58408.24290102.39241409.69136483.7578439.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5222.523329.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62428.62302916.04250064.90142033.3080432.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3572.88-24385.39-24088.0214354.76-12928.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1410.0017003.7416986.8511042.286668.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9948.727475.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2134.6727666.6326935.5718517.6912392.49
偿还债务支付的现金(万元)53132.89168405.72110923.3179871.2441731.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)726.0325663.2921457.8721093.47460.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----38592.8126201.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66642.71245750.81170973.99127166.2455810.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64508.04-218084.18-144038.42-108648.55-43417.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1141.29-691.691114.46909.45-35.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1687.83-13767.24-17441.4175.46-12546.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39475.8053243.0453243.0453243.0453243.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41163.6339475.8035801.6353318.5040696.89
净利润(万元)--33357.37--17153.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1118.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.18--60.14--
长期待摊费用摊销(万元)------120.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---849.93--1.71--
固定资产报废损失(万元)--858.42------
公允价值变动损失(万元)--37.39---1241.48--
财务费用(万元)--4112.96--2117.06--
投资损失(万元)---7363.80---3009.62--
递延所得税资产减少(万元)---1030.84---261.81--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---48519.30---34659.00--
经营性应收项目的减少(万元)---4539.05--16428.50--
经营性应付项目的增加(万元)--229002.71--86934.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------93459.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39475.80--53318.50--
减:现金的期初余额(万元)--53243.04--53243.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------75.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8311.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-232024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-222024-04-25
↑返回页顶↑

转至致欧科技（301376）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。