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海科新源(301292)现金流量表图
海科新源(301292)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71796.25290389.16201631.56120012.2446710.99
收到的税费返还(万元)2042.2114668.803634.232714.581243.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)650.483998.0911036.522605.59298.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74488.94309056.06216302.31125332.4248252.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88345.48266008.70194208.38130767.9857536.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9924.2218859.7213619.718980.534639.10
支付的各项税费(万元)566.353403.162930.172336.04659.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)973.724998.713874.052729.671317.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99809.77293270.29214632.31144814.2264152.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25320.8215785.771670.00-19481.80-15900.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)237.22252.62274.76184.77168.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46647.72188375.72115798.2673298.1944442.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46884.93188628.34116073.0273482.9644610.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5790.7831937.2127822.6623678.9414142.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43523.62200430.51122819.1483532.5655087.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49314.39232367.72150641.80107211.5069230.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2429.46-43739.38-34568.78-33728.54-24619.53
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39996.72146731.60116642.4974862.4863521.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0027500.0024064.7823272.795131.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39996.72174231.60140707.2898135.2768652.38
偿还债务支付的现金(万元)31415.5581873.4654903.6915000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1244.386541.234727.753349.78915.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2723.5351729.0446769.5032109.8111526.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35383.46140143.73106400.9350459.5927442.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4613.2534087.8734306.3547675.6841210.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)228.53460.52256.94518.37219.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22908.496594.771664.51-5016.29909.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36091.7429496.9729496.9729496.9729496.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13183.2536091.7431161.4724480.6730406.54
净利润(万元)---30731.73---13376.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1671.25--2034.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--724.74--360.45--
长期待摊费用摊销(万元)--323.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.42------
固定资产报废损失(万元)---491.64--12517.42--
公允价值变动损失(万元)--64.18------
财务费用(万元)--6099.65--2891.71--
投资损失(万元)--251.04---36.72--
递延所得税资产减少(万元)---129.20---429.09--
递延所得税负债增加(万元)---735.06---427.86--
存货的减少(万元)--2595.17---1851.06--
经营性应收项目的减少(万元)---4798.93---34819.27--
经营性应付项目的增加(万元)--14056.97--12699.18--
其他(万元)------250.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15785.77---19481.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36091.74--24480.67--
减:现金的期初余额(万元)--29496.97--29496.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6594.77---5016.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1164.25--554.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-262024-04-26
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