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豪恩汽电(301488)现金流量表图
豪恩汽电(301488)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36495.07145193.60100982.6463873.8622621.86
收到的税费返还(万元)1793.641632.451331.61688.92499.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1628.381483.941200.95949.27331.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39917.09148309.99103515.2165512.0523453.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26914.74113113.9690123.0864780.5126325.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6923.9422242.0315385.9110335.355295.08
支付的各项税费(万元)753.161467.102133.161462.13792.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)580.933384.201312.41805.50415.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35172.77140207.29108954.5677383.4832828.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4744.328102.71-5439.35-11871.43-9375.01
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)294.631558.251200.05909.65416.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.4063.124.603.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------126371.0061759.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122004.03398792.30247238.65127283.6562178.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8093.2818180.514895.202376.76816.88
投资支付的现金(万元)--6918.391000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------105715.6155285.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129598.28369486.90302681.20109092.3757101.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7594.2429305.40-55442.5518191.285076.28
吸收投资收到的现金(万元)60.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60.00340.55----0.00
偿还债务支付的现金(万元)160.751990.001990.001990.001990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38.144615.584320.524428.09-79.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------221.9661.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)390.967362.366577.906640.061971.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-330.96-7021.81-6577.90-6640.06-1971.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.44-151.422.1131.9221.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3118.4430234.88-67457.69-288.29-6249.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69151.8738916.99113165.3838916.9938916.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66033.4369151.8745707.6938628.7132667.86
净利润(万元)--10091.18--4698.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------51.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--349.87--169.32--
长期待摊费用摊销(万元)------42.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01------
固定资产报废损失(万元)--2569.87--3.53--
公允价值变动损失(万元)---27.33---144.68--
财务费用(万元)--335.17---391.47--
投资损失(万元)---822.03---652.78--
递延所得税资产减少(万元)--287.65--201.62--
递延所得税负债增加(万元)---381.83---67.37--
存货的减少(万元)---6628.54--937.88--
经营性应收项目的减少(万元)---15159.22--1459.00--
经营性应付项目的增加(万元)--14591.36---7975.40--
其他(万元)--421.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------11871.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69151.87--38628.71--
减:现金的期初余额(万元)--38916.99--38916.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------288.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------379.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-092024-10-242024-08-252024-04-23
更新时间2025-04-252025-04-092024-10-242024-08-262025-04-25
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