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固高科技(301510)现金流量表图
固高科技(301510)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8226.7031869.4523755.6415476.927474.03
收到的税费返还(万元)249.96622.54533.93335.3751.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)304.532710.982279.741854.70518.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8781.1935202.9726569.3217666.998043.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2834.1211700.8611083.167647.713509.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3452.5513088.929978.726916.383002.61
支付的各项税费(万元)822.903740.023062.322326.481043.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)971.514430.442635.491779.03831.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8081.0832960.2426759.6918669.598386.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)700.112242.73-190.37-1002.60-342.92
收回投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)167.12721.50546.4336.14311.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----60651.3127482.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24159.3978910.9861197.7427518.49311.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)341.071849.67804.34678.86449.27
投资支付的现金(万元)--300.00300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----73857.2830111.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21869.01100293.1374961.6331090.105447.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2290.39-21382.15-13763.88-3571.61-5135.38
吸收投资收到的现金(万元)0.0050.005309.855259.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0050.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.001642.57--0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.007083.795309.855259.850.00
偿还债务支付的现金(万元)75.00630.76--0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.411535.471521.0815.317.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----352.41244.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216.632680.121873.49259.56156.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-216.634403.663436.365000.29-156.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.97123.16-37.9840.071.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2751.90-14612.59-10555.87466.14-5633.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28446.8543059.4443191.1543059.4443059.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31198.7528446.8532635.2843525.5837426.30
净利润(万元)--4890.88--2566.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------218.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.03--41.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.86---2.86--
固定资产报废损失(万元)--1395.17--674.36--
公允价值变动损失(万元)---0.97------
财务费用(万元)--94.69--55.71--
投资损失(万元)---634.38---201.84--
递延所得税资产减少(万元)---299.44---271.24--
递延所得税负债增加(万元)--298.27--240.32--
存货的减少(万元)---1759.79---1198.76--
经营性应收项目的减少(万元)---5458.77---4746.70--
经营性应付项目的增加(万元)--2066.94--712.55--
其他(万元)--218.38--573.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1002.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28446.85------
减:现金的期初余额(万元)--43059.44------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------466.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------319.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-142024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-142024-04-25
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