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飞南资源(301500)现金流量表图
飞南资源(301500)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258015.53974096.83706115.89435804.09221650.78
收到的税费返还(万元)129.716559.526672.004127.562546.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00--20783800.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00--6618300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2609.574376.762164.061739.56641.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260754.81985033.11714951.94441671.20224839.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256274.87990577.69734928.10435943.24217636.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9951.2539556.2424856.0017396.938895.17
支付的各项税费(万元)2058.7717938.1314258.3210474.734455.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00--12855500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.00----955500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00--1946600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3689.837079.485151.003204.261493.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)271974.721055151.55779193.43467019.15232480.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11219.91-70118.44-64241.48-25347.95-7641.15
收回投资收到的现金(万元)69.590.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--34.8520.0020.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15218.4741460.0024860.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15288.0641494.8524880.0011920.008100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26491.27149323.26106448.8087600.7545679.48
投资支付的现金(万元)--0.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20334.2036810.0025510.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46825.47186133.26131958.80102680.7553849.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31537.41-144638.41-107078.80-90760.75-45749.48
吸收投资收到的现金(万元)295.5090616.7192696.79433.9073.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)295.501636.71928.45433.9073.90
发行债券收到的现金(万元)--------16345700.00
取得借款收到的现金(万元)118539.10448258.03349171.34247276.03130265.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--44481.5518900.46----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118834.60583356.30460768.60257791.48132339.68
偿还债务支付的现金(万元)69337.61281360.11178136.79112118.0969000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3597.4415510.148651.146167.132429.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)195.8960240.9818982.99----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73130.94357111.23205770.93129357.7773761.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45703.66226245.06254997.67128433.7158578.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2946.3411488.2283677.3912325.015187.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18815.377327.157327.157327.157327.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21761.7118815.3791004.5419652.1612515.07
净利润(万元)--17552.64--11721.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3144.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--892.18--427.34--
长期待摊费用摊销(万元)--387.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.14--19.13--
固定资产报废损失(万元)--1091.03--7301.55--
公允价值变动损失(万元)---8283.66--1936.41--
财务费用(万元)--10518.66--4274.17--
投资损失(万元)---707.20---4009.02--
递延所得税资产减少(万元)---65.21---322.52--
递延所得税负债增加(万元)--4.94--357.11--
存货的减少(万元)---123099.40---34459.43--
经营性应收项目的减少(万元)---15757.70---10161.05--
经营性应付项目的增加(万元)--25315.23---4375.15--
其他(万元)------28.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---70118.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18815.37--19652.16--
减:现金的期初余额(万元)--7327.15--7327.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11488.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00--150900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-222023-08-312023-10-12
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-242023-08-312024-04-28
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