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恒兴新材(603276)现金流量表图
恒兴新材(603276)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17056.9182127.3854647.4335389.3516296.75
收到的税费返还(万元)511.092070.561062.59464.25356.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)134.74515.90462.41326.14211.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17702.7484713.8556172.4336179.7416864.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16977.5670319.1048172.3530669.4915066.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1493.745686.254190.672827.081464.89
支付的各项税费(万元)430.452625.062612.721924.231012.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1083.842453.571598.18916.48954.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19985.5981083.9856573.9336337.2818498.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2282.853629.87-401.50-157.54-1634.30
收回投资收到的现金(万元)8010.00176360.94133200.0076000.0024500.00
取得投资收益收到的现金(万元)71.071369.881030.88432.2556.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.390.440.440.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------390.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8081.07177731.21135164.3476823.0424556.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1022.2611835.639153.765257.772216.01
投资支付的现金(万元)10260.00176182.80131417.6879700.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------392.67--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11282.26188018.43140964.1185350.4413216.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3201.19-10287.22-5799.77-8527.4011340.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1850.001850.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1850.001850.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.203122.583122.583122.58--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2472.61--2264.95828.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)800.315595.205387.535387.53828.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1049.69-3745.20-5387.53-5387.53-828.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.88136.2761.7784.5528.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4421.47-10266.28-11527.03-13987.928906.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19231.3629497.6429497.6429497.6429497.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14809.8919231.3617970.6115509.7238404.35
净利润(万元)--3485.34--3183.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--679.85--3.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.58--80.65--
长期待摊费用摊销(万元)--4.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02---0.39--
固定资产报废损失(万元)------2888.19--
公允价值变动损失(万元)--26.64---363.07--
财务费用(万元)---134.49---255.12--
投资损失(万元)---1369.88---443.14--
递延所得税资产减少(万元)--3.79--62.80--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2577.10---1639.32--
经营性应收项目的减少(万元)---1092.78---2917.08--
经营性应付项目的增加(万元)---1551.37---852.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3629.87---157.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19231.36--15509.72--
减:现金的期初余额(万元)--29497.64--29497.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10266.28---13987.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---91.57--90.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6.55--1.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262025-04-29
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