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恒兴新材(603276)现金流量表图
恒兴新材(603276)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16296.7559863.1243206.6029698.6714691.08
收到的税费返还(万元)356.35304.20377.19184.30120.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------20783800.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6618300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)211.46691.841505.07117.96712.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16864.5760859.1545088.8630000.9315524.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15066.3246796.0733220.3123910.7211744.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1464.894960.973662.922310.961229.25
支付的各项税费(万元)1012.814305.943219.402356.331708.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------12855500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------955500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1946600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)954.841512.951123.80849.97471.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18498.8757575.9441226.4329427.9815154.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1634.303283.223862.42572.95370.15
收回投资收到的现金(万元)24500.0040500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)56.35252.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4419.507.72----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--180.59166.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24556.7840952.56173.98--128.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2216.017282.214758.842852.591818.56
投资支付的现金(万元)11000.0096000.0051500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13216.01103282.2156258.843190.501818.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11340.77-62329.65-56084.85-3190.50-1689.76
吸收投资收到的现金(万元)--94158.0094158.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------16345700.00
取得借款收到的现金(万元)--6363.966363.965775.925250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--100521.96100521.965775.925250.00
偿还债务支付的现金(万元)--15469.1015469.105833.284033.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--311.01311.00218.33126.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)828.263508.641681.42----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)828.2619288.7517461.526051.614159.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-828.2681233.2183060.44-275.701090.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.49114.95153.67223.15-74.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8906.7022301.7330991.68-2670.10-303.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29497.647195.927195.927195.927195.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38404.3529497.6438187.604525.816892.66
净利润(万元)--7807.91--4424.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--61.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.15--81.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.72------
固定资产报废损失(万元)--5192.52--2605.97--
公允价值变动损失(万元)---152.21------
财务费用(万元)--143.62---37.54--
投资损失(万元)---252.48------
递延所得税资产减少(万元)--415.47--73.37--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3576.58---2626.06--
经营性应收项目的减少(万元)---5173.51---1719.15--
经营性应付项目的增加(万元)---1726.89---2321.66--
其他(万元)--198.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3283.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29497.64--4525.81--
减:现金的期初余额(万元)--7195.92--7195.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22301.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------150900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--182.46------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-292023-09-062023-10-12
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-09-062024-04-30
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