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德冠新材(001378)现金流量表图
德冠新材(001378)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27276.80147884.87103614.9667867.8035103.04
收到的税费返还(万元)408.792331.562765.422432.38402.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)259.572316.941982.971710.72865.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27945.16152533.37108363.3672010.9036371.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23604.05122979.6480406.7357165.1234785.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3665.5011135.318562.806088.523632.20
支付的各项税费(万元)504.262547.211025.87873.59415.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)562.114783.073633.702914.83690.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28335.91141445.2393629.1167042.0739523.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-390.7511088.1514734.254968.84-3152.60
收回投资收到的现金(万元)--19000.004000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)172.50245.86186.95179.40179.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--94.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172.5019348.574186.95179.40179.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1759.8316983.6213423.7211536.0510962.67
投资支付的现金(万元)24600.0058582.9748487.90----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--96.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26359.8375662.5961911.6211536.0510962.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26187.33-56314.02-57724.68-11356.65-10783.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4192.0010201.609438.398363.605463.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1550.403.120.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4192.0011752.009441.518363.806265.44
偿还债务支付的现金(万元)--39009.4938909.4931109.4940.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61.589147.956579.086548.39344.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)242.81213.622554.972420.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)304.3948371.0648043.5440078.381186.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3887.61-36619.06-38602.03-31714.585078.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.65-145.23-24.71-6.49-6.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22665.82-81990.17-81617.16-38108.88-8863.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35903.61117893.78117893.78117893.78117893.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13237.7935903.6136276.6279784.90109030.37
净利润(万元)--9305.06--5186.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--178.85--248.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--450.59--273.33--
长期待摊费用摊销(万元)--132.95--65.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.99--2.02--
固定资产报废损失(万元)--9.34--8.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--652.98--166.93--
投资损失(万元)---733.62---179.40--
递延所得税资产减少(万元)--11.57--5.52--
递延所得税负债增加(万元)--118.20---65.95--
存货的减少(万元)---454.90--1935.32--
经营性应收项目的减少(万元)---9767.69---5602.71--
经营性应付项目的增加(万元)--6299.86--633.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11088.15--4968.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35903.61--79784.90--
减:现金的期初余额(万元)--117893.78--117893.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81990.17---38108.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-282024-04-25
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