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永兴股份(601033)现金流量表图
永兴股份(601033)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92505.98376574.96263279.45182703.0697514.22
收到的税费返还(万元)192.912909.612580.901556.541184.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1106.2910335.6615060.603686.245549.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93805.19389820.22280920.96187945.84104247.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22359.2390421.6861601.6341441.7122101.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21841.0367091.3353766.6742891.6520202.06
支付的各项税费(万元)4046.0520488.0410488.856940.432441.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4674.3621051.0617317.455892.757683.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52920.68199052.11143174.6097166.5452428.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40884.51190768.11137746.3790779.3051819.48
收回投资收到的现金(万元)49450.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)7355.302675.432675.431200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.780.780.780.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1178.79--522.95522.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56805.303854.993199.161723.73523.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12400.8861891.6742915.3340814.9232010.57
投资支付的现金(万元)38.0050000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9096.87------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12438.88120988.5542915.3340814.9232010.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44366.42-117133.56-39716.17-39091.19-31486.84
吸收投资收到的现金(万元)--234026.00234026.00234026.00234026.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56782.3235137.4028771.7626594.9625091.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56782.32269163.40262797.76260620.96259117.28
偿还债务支付的现金(万元)12465.31137940.56102647.7185489.8615106.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6055.7781048.8072152.0367211.4710081.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38978.9877345.63--18274.0876.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57500.06296334.98234946.15170975.4125264.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-717.74-27171.5827851.6189645.54233852.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.94--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84528.2546462.98125881.80141333.65254185.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112540.6366077.6566077.6566077.6566077.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)197068.88112540.63191959.46207411.30320263.11
净利润(万元)--83386.56--42923.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--115.40--0.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34900.71--16606.32--
长期待摊费用摊销(万元)--2808.82--1241.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.59------
固定资产报废损失(万元)--0.24--0.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--36778.98--19812.17--
投资损失(万元)---9536.27---4305.97--
递延所得税资产减少(万元)--123.12--515.17--
递延所得税负债增加(万元)---92.09---27.38--
存货的减少(万元)--917.06--211.60--
经营性应收项目的减少(万元)---37888.02---13252.89--
经营性应付项目的增加(万元)--23904.05--3831.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--190768.11--90779.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112540.63--207411.30--
减:现金的期初余额(万元)--66077.65--66077.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46462.98--141333.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2433.09---4967.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--475.41--234.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-09-022024-04-30
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