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贝隆精密(301567)现金流量表图
贝隆精密(301567)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30771.4522694.6412656.2631413.8820113.02
收到的税费返还(万元)------120.1671.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)549.12461.84191.042004.351913.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31320.5723156.4812847.3033538.3922097.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10932.877811.374366.8614218.929582.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10664.786823.653473.1611593.597944.85
支付的各项税费(万元)2258.511911.611133.422380.631743.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1594.19940.60534.101366.85885.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25450.3517487.239507.5329559.9820156.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5870.225669.253339.773978.411940.99
收回投资收到的现金(万元)11519.007119.001000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)9.469.462.790.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.4045.0045.00164.92155.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------38.97--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11582.867173.461047.79203.89194.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4321.293587.291641.245815.964093.45
投资支付的现金(万元)16519.0016519.002300.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20840.2920106.293941.245815.964093.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9257.43-12932.83-2893.44-5612.07-3899.21
吸收投资收到的现金(万元)34899.5834899.5834899.580.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2147.002147.002147.0024657.9716844.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--437.76--280.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38750.6237484.3437046.5824937.9716903.00
偿还债务支付的现金(万元)30051.8624551.8619101.8622590.0014500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2313.792240.39159.17939.90591.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002399.202314.2018.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34764.8629191.4521575.2323548.2415109.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3985.778292.8915471.351389.731793.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.7235.488.9813.9417.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)628.281064.8015926.65-229.99-147.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)687.70687.70687.70917.69917.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1315.981752.5016614.35687.70770.65
净利润(万元)--1766.77--5808.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--86.14--618.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--155.26--155.27--
长期待摊费用摊销(万元)--213.26--458.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.68---47.90--
固定资产报废损失(万元)-------10.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--142.56--506.33--
投资损失(万元)---9.46--18.71--
递延所得税资产减少(万元)--24.43---250.25--
递延所得税负债增加(万元)---56.68---110.42--
存货的减少(万元)---82.24---680.05--
经营性应收项目的减少(万元)--5176.80---11792.40--
经营性应付项目的增加(万元)---4390.85--4731.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5669.25--3978.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1752.50--687.70--
减:现金的期初余额(万元)--687.70--917.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1064.80---229.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-012024-01-04
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-022024-01-04
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