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北自科技(603082)现金流量表图
北自科技(603082)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29838.83125020.3380045.3247016.5126149.38
收到的税费返还(万元)55.16884.85627.06408.08258.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1830.997192.594991.472829.991401.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31724.98133097.7685663.8550254.5927809.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20422.5979325.9946859.0827601.3418373.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6213.7517113.1113836.539730.476032.85
支付的各项税费(万元)1798.988074.674945.433109.591149.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2326.4614121.189187.165743.312607.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30761.78118634.9674828.2146184.7228163.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)963.2114462.8110835.644069.87-353.87
收回投资收到的现金(万元)30000.0074000.0027000.0027000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)72.27721.97107.90107.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.858.850.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30072.2774730.8227116.7527108.75--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1586.029355.973902.741930.2757.18
投资支付的现金(万元)30000.0074000.0074000.0047000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31586.0283355.9777902.7448930.2757.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1513.74-8625.15-50785.99-21821.52-57.18
吸收投资收到的现金(万元)--81802.3781802.3781802.3781802.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--81802.3781802.3781802.3781802.37
偿还债务支付的现金(万元)--1200.001200.001201.39--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9429.849429.849351.6311.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1854.04--1854.041514.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--12483.8812483.8812407.071525.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)--69318.4869318.4869395.3080276.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-550.5475156.1429368.1451643.6479865.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105582.7930426.6530426.6530426.6530426.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105032.25105582.7959794.7982070.29110292.25
净利润(万元)--17011.25--7128.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--255.48--141.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.04--45.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.84---0.24--
固定资产报废损失(万元)------458.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--71.97--47.16--
投资损失(万元)---681.11---101.79--
递延所得税资产减少(万元)---539.99---102.97--
递延所得税负债增加(万元)---8.67--24.31--
存货的减少(万元)--12012.61--14103.26--
经营性应收项目的减少(万元)--10722.23---16049.06--
经营性应付项目的增加(万元)---28317.64---2129.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14462.81--4069.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105582.79--82070.29--
减:现金的期初余额(万元)--30426.65--30426.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75156.14--51643.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2876.00--504.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-302024-08-262024-04-18
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-262024-04-19
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