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骏鼎达(301538)现金流量表图
骏鼎达(301538)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17822.1863403.5244533.9328924.3814682.32
收到的税费返还(万元)31.33309.53354.1155.11190.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)157.411682.201478.54911.14101.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18010.9365395.2546366.5829890.6314973.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8180.0229330.7521556.9913726.135524.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3839.6614697.9910307.236935.652663.18
支付的各项税费(万元)2131.666975.096476.914687.891720.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1709.985378.194265.742749.241789.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15861.3256382.0342606.8828098.9111698.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2149.619013.223759.701791.723275.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)138.95456.02152.255.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0725.1910.449.809.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37849.5490580.0033080.009000.008043.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37989.5691061.2033242.699014.988053.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3522.8015373.2211783.246663.792902.69
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33300.00124880.0067780.0046380.008004.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36822.80140253.2279563.2453043.7910907.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1166.77-49192.01-46320.55-44028.82-2853.95
吸收投资收到的现金(万元)--48406.6850996.2050996.2050996.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1600.000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2750.29101.13101.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1600.0051156.9651097.3351097.3350996.20
偿还债务支付的现金(万元)--3833.133833.133833.13100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.083948.252762.782762.7817.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)225.553801.723720.203175.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)232.6311583.1010316.119771.56117.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1367.3739573.8740781.2241325.7750878.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.98170.93124.0390.7263.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4682.76-434.00-1655.60-820.6051363.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10902.3611336.3611336.3611336.3611336.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15585.1210902.369680.7610515.7662700.26
净利润(万元)--17597.57--8035.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--586.65--355.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.65--40.55--
长期待摊费用摊销(万元)--171.82--76.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.90---4.56--
固定资产报废损失(万元)--19.87--10.48--
公允价值变动损失(万元)---22.60---95.15--
财务费用(万元)--27.60---36.21--
投资损失(万元)---456.02---5.18--
递延所得税资产减少(万元)---644.41---939.39--
递延所得税负债增加(万元)--325.17--838.73--
存货的减少(万元)---4999.59---3104.96--
经营性应收项目的减少(万元)---16364.01---3142.17--
经营性应付项目的增加(万元)--7778.80---2298.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9013.22--1791.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10902.36--10515.76--
减:现金的期初余额(万元)--11336.36--11336.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---434.00---820.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--470.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1187.72--639.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-192024-04-20
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-202025-04-21
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