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星宸科技(301536)现金流量表图
星宸科技(301536)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68611.87264544.05200977.62128983.5454521.91
收到的税费返还(万元)2133.116536.335677.043187.261879.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)385.032843.171797.06715.78201.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71130.02273923.55208451.72132886.5856603.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35423.62176963.69124303.3568868.4330842.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17054.3339401.2130203.6220020.9812379.11
支付的各项税费(万元)2464.918159.016424.444557.331570.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2618.917521.2710213.437108.842836.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57561.77232045.20171144.84100555.5947628.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13568.2441878.3537306.8832330.998974.24
收回投资收到的现金(万元)82802.18245057.18210574.76143581.5839991.36
取得投资收益收到的现金(万元)1173.072267.852992.962175.96579.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.25--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1800.001800.001800.001800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83978.50249125.03215367.72147557.5442371.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3581.9119854.8811696.7310210.299738.93
投资支付的现金(万元)66073.82319957.72295600.48217028.6829500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.547.657.657.6592.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69670.27339820.25307304.86227246.6339331.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14308.23-90695.22-91937.14-79689.093039.81
吸收投资收到的现金(万元)--62790.2462790.2462790.2464681.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15632.5842499.8533867.8930982.8114077.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54.63153.07112.4674.8737.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15687.21105443.1696770.5993847.9278796.23
偿还债务支付的现金(万元)6686.5843361.0827134.7622251.7612770.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)337.246059.335657.185200.46461.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4024.687912.677390.374703.332885.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11048.5057333.0840182.3132155.5516117.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4638.7248110.0856588.2861692.3762678.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.36339.51830.30906.68-666.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32664.55-367.272788.3215240.9574026.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23203.4923570.7623570.7623570.7623570.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55868.0423203.4926359.0838811.7197597.44
净利润(万元)--25625.99--12961.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1283.16--15.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9542.08--4625.23--
长期待摊费用摊销(万元)--695.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.63--3.53--
固定资产报废损失(万元)------1322.97--
公允价值变动损失(万元)---3178.06---58.75--
财务费用(万元)---49.97---103.89--
投资损失(万元)---3881.70---1403.89--
递延所得税资产减少(万元)---124.10---138.15--
递延所得税负债增加(万元)--747.24--4.21--
存货的减少(万元)---1503.58--6177.72--
经营性应收项目的减少(万元)--2187.84---137.51--
经营性应付项目的增加(万元)--5929.98--6907.03--
其他(万元)------1476.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41878.35--32330.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23203.49--38811.71--
减:现金的期初余额(万元)--23570.76--23570.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---367.27--15240.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--655.90--381.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-232024-08-092024-04-30
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-252024-08-092024-04-30
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