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中瑞股份(301587)现金流量表图
中瑞股份(301587)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10184.2369516.6436011.5517456.2175073.01
收到的税费返还(万元)101.8249.0049.0049.00115.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1470.9513991.046503.313414.3011956.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11757.0083556.6842563.8620919.5187145.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6509.7123304.6812321.346162.9922163.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3988.6416910.499065.944831.4017446.36
支付的各项税费(万元)802.312379.481317.53552.273922.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2189.5714339.227588.683970.3513556.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13490.2356933.8730293.4915517.0057089.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1733.2326622.8112270.375402.5030056.30
收回投资收到的现金(万元)--92.2592.25--16519.44
取得投资收益收到的现金(万元)--0.050.05--17.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--23.1723.17--129.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7570.14--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7570.1417511.246986.924816.3228518.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1862.6613207.516538.153753.3724135.17
投资支付的现金(万元)--92.2592.25--13500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7993.83--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9856.4937174.9217794.8810946.7952889.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2286.35-19663.68-10807.96-6130.47-24370.49
吸收投资收到的现金(万元)74102.16----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00701.00501.000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74602.16937.48736.000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.006300.005500.002000.008650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.0072.6865.5542.90290.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)419.66--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)423.666837.305950.672101.849266.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74178.50-5899.82-5214.67-2101.84-3266.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.28137.57365.98-61.94129.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)70151.641196.87-3386.28-2891.742548.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5018.883822.013822.013822.011273.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75170.525018.88435.73930.263822.01
净利润(万元)----7565.80--18352.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----121.05--187.04
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.47---50.16
固定资产报废损失(万元)----4827.00--8238.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-----457.40--144.17
投资损失(万元)-----0.05---17.21
递延所得税资产减少(万元)----455.50---60.64
递延所得税负债增加(万元)----512.59--1695.02
存货的减少(万元)-----2238.76---3716.97
经营性应收项目的减少(万元)-----737.66--1724.62
经营性应付项目的增加(万元)----1467.76--2668.60
其他(万元)----436.16--872.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----435.73--3822.01
减:现金的期初余额(万元)----3822.01--1273.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-152024-03-152024-04-252024-04-26
更新时间2024-04-262024-03-152024-03-152024-04-252024-04-26
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