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国科天成(301571)现金流量表图
国科天成(301571)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14744.9784640.4149219.6629145.5813294.63
收到的税费返还(万元)165.24------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)133.75408.15639.96642.50264.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15043.9585048.5649859.6329788.0713558.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15671.4973483.7254870.0932016.5016018.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1887.847254.255184.663512.721781.60
支付的各项税费(万元)1380.434900.382981.411868.311189.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)376.172341.681291.16546.41202.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19315.9287980.0264327.3237943.9419192.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4271.97-2931.46-14467.69-8155.87-5633.30
收回投资收到的现金(万元)--0.10------
取得投资收益收到的现金(万元)--140.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)230.001070.8236.0036.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--197.15------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--535.50131.45----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230.001943.58167.45167.450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2872.0923869.269647.425243.592683.86
投资支付的现金(万元)620.001225.10725.00725.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--165.00165.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3492.0925259.3610537.426133.593273.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3262.09-23315.78-10369.96-5966.14-3273.86
吸收投资收到的现金(万元)0.0046122.4550.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14521.3947718.0039846.0026450.088000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----46072.45----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14521.3993840.4585968.4526450.088000.00
偿还债务支付的现金(万元)12750.3527861.766913.404500.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)324.111666.231087.91584.26238.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2965.25887.13----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13390.2532493.248888.445481.14512.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1131.1461347.2177080.0120968.937487.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6402.9235099.9752242.356846.92-1419.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44854.539754.569754.569754.569754.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38451.6044854.5361996.9116601.488334.76
净利润(万元)--17542.58--6015.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--486.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--413.78--225.64--
长期待摊费用摊销(万元)--234.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.38---3.95--
固定资产报废损失(万元)--0.28--1053.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1733.42--631.69--
投资损失(万元)---626.86--84.59--
递延所得税资产减少(万元)---926.69---475.74--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5376.91---6108.37--
经营性应收项目的减少(万元)---30123.30---13066.75--
经营性应付项目的增加(万元)--7705.13--779.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2931.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44854.53--16601.48--
减:现金的期初余额(万元)--9754.56--9754.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35099.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2967.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--694.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-232024-08-022025-04-16
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-252024-08-022025-04-29
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