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中草香料(920016)现金流量表图
中草香料(920016)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6350.2122287.99--9811.89
收到的税费返还(万元)147.1765.77--65.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31.121867.0412561500.001187.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)6528.5124220.8053854700.0011064.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5087.0516263.65--7281.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)901.762443.981616300.00997.94
支付的各项税费(万元)301.581579.811660900.00699.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)629.29833.001886100.00390.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)6919.6821120.4340138900.009368.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-391.173100.3713715800.001696.08
收回投资收到的现金(万元)1900.00--43628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2.96--2742000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.50--18700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)1905.46--46389500.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1465.6911255.36112100.005924.58
投资支付的现金(万元)2400.00--47331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00--100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)3865.6911355.3647443400.006024.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1960.24-11355.36-1053900.00-6024.58
吸收投资收到的现金(万元)--12095.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)5713.2014454.89--6306.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8.00--5.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)5713.2026558.6051304000.006311.93
偿还债务支付的现金(万元)2516.2216771.7863776100.001275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60.591936.291888000.00460.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--534.374700.0069.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)2576.8119242.4365857200.001805.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3136.407316.17-14553200.004506.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.4435.71-59400.0025.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)783.55-903.10-1950700.00203.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5235.686138.2629821900.006138.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)6019.235235.1527871200.006341.66
净利润(万元)--3662.61--2568.23
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--51.22--21.45
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--39.63--11.01
长期待摊费用摊销(万元)--20.42----
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------
固定资产报废损失(万元)--0.27--0.26
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)--348.58--109.31
投资损失(万元)--------
递延所得税资产减少(万元)---24.88---7.52
递延所得税负债增加(万元)--4.49---1.25
存货的减少(万元)---454.97---518.47
经营性应收项目的减少(万元)---2477.85---1073.15
经营性应付项目的增加(万元)--833.73--182.77
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3100.37--1696.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--5235.15--6341.66
减:现金的期初余额(万元)--6138.26--6138.26
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---903.10--203.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--115.36--59.20
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.14--9.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-04-212025-04-212024-11-042024-09-02
更新时间2025-04-212025-04-212024-11-042024-09-02
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