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合合信息(688615)现金流量表图
合合信息(688615)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152758.96109515.4872932.09147199.14106300.67
收到的税费返还(万元)7114.214037.812402.373135.032693.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3515.912583.90897.552658.552535.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163389.07116137.1976232.01152992.73111530.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14836.8213223.318565.5514269.3910266.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50172.9739329.7629208.9045543.2935930.59
支付的各项税费(万元)11860.338925.366219.747737.194858.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40953.9925628.8016327.1440328.0527834.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117824.1087107.2360321.33107877.9178889.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45564.9729029.9615910.6845114.8232640.62
收回投资收到的现金(万元)109700.0092700.0062000.0063900.0040900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1538.461224.45623.78710.58483.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.499.967.04132.7111.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111263.9593934.4162630.8264743.2941395.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17440.8616005.5914838.737719.563633.56
投资支付的现金(万元)159979.1272000.0025000.00120500.0087500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177419.9888005.5939838.73128219.5691133.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66156.035928.8222792.09-63476.26-49738.56
吸收投资收到的现金(万元)129982.88129982.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129982.88129982.88------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4009.064700.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4009.061665.751109.702103.551437.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)125973.82128317.13-1109.70-2103.55-1437.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)526.59-202.27178.11463.66620.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)105909.35163073.6537771.18-20001.33-17914.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33126.1633126.1633126.1653127.4953127.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139035.51196199.8170897.3433126.1635212.79
净利润(万元)40052.98--22074.6832318.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8.26--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)578.07--160.2082.65--
长期待摊费用摊销(万元)128.80--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.18--
固定资产报废损失(万元)7.71--1548.871726.83--
公允价值变动损失(万元)-2399.43---1188.98-2002.50--
财务费用(万元)-442.92---157.49-313.26--
投资损失(万元)-179.95---127.69-125.37--
递延所得税资产减少(万元)-1178.90---554.39-1021.87--
递延所得税负债增加(万元)73.80--98.89200.72--
存货的减少(万元)-143.27---86.55-208.64--
经营性应收项目的减少(万元)-2148.03---2256.06198.82--
经营性应付项目的增加(万元)4418.99---4601.8512395.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45564.97--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139035.51--70897.3433126.16--
减:现金的期初余额(万元)33126.16--33126.1653127.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)105909.35--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)240.15--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1742.52--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162024-10-292024-09-052024-09-052024-10-29
更新时间2025-04-162024-10-302024-09-052024-09-052024-10-29
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