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金天钛业(688750)现金流量表图
金天钛业(688750)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302023-12-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70843.1147692.6233973.0779606.8552153.87
收到的税费返还(万元)--------875.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5151.91688.26547.575339.005011.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75995.0248380.8734520.6384945.8558040.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47590.4235061.0826859.1639318.3439605.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9355.997358.245616.027693.016472.64
支付的各项税费(万元)6615.775439.233624.192481.771696.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5051.814259.813030.575090.386233.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68614.0052118.3639129.9454583.5054007.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7381.02-3737.48-4609.3130362.354033.01
收回投资收到的现金(万元)34000.0024000.00--3155.211299.48
取得投资收益收到的现金(万元)3636.782556.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.200.18------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37639.9726556.18--3155.211299.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13943.715263.893606.9012370.873072.57
投资支付的现金(万元)64000.0024000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77943.7129263.893606.9012370.873072.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40303.73-2707.71-3606.90-9215.66-1773.09
吸收投资收到的现金(万元)60722.41--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4997.564997.564997.56----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65719.964997.564997.56----
偿还债务支付的现金(万元)--------25000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)774.42772.65576.77826.791386.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1111.71934.81718.131304.0626531.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64608.254062.744279.42-1304.06-26531.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.03-0.3611.62-112.82189.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31685.50-2382.81-3925.1719729.81-24081.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30269.3330269.3330269.3310539.5234621.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61954.8327886.5326344.1630269.3310539.52
净利润(万元)15171.46--8059.6514723.5913255.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)150.68--75.33140.61134.25
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.68--0.68-2.01--
固定资产报废损失(万元)6876.47--3434.066107.435320.87
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)844.39--600.291005.781264.48
投资损失(万元)-1149.34---602.56-1225.63-1838.80
递延所得税资产减少(万元)-438.90--73.881698.471710.93
递延所得税负债增加(万元)7.50--9.3427.61--
存货的减少(万元)2577.36---2695.46-3351.18-5315.48
经营性应收项目的减少(万元)-20128.47---11742.74-6110.05-18229.02
经营性应付项目的增加(万元)942.35---3278.9316135.667144.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61954.83--26344.1630269.3310539.52
减:现金的期初余额(万元)30269.33--30269.3310539.5234621.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-11-192024-10-312024-10-312024-10-31
更新时间2025-04-102024-11-192024-11-132024-10-312024-10-31
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