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三元股份(600429)现金流量表图
三元股份(600429)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195905.28756731.45547186.95357943.98181104.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3446.7512085.477570.304797.892319.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199352.02768816.93554757.24362741.87183423.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140347.42548519.34405065.43276156.22135287.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23992.0493279.1570644.3444905.3123358.69
支付的各项税费(万元)3948.3716334.4012459.008679.993755.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16163.0874743.5760153.1037708.4917270.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184450.92732876.46548321.87367450.01179672.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14901.1135940.476435.38-4708.133751.05
收回投资收到的现金(万元)--0.08------
取得投资收益收到的现金(万元)--9084.36572.18243.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.45944.92307.62226.86124.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101.4513436.00879.80470.22124.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1739.1710887.779133.957241.993441.08
投资支付的现金(万元)--11874.7612501.3711872.6111914.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1739.1722762.5321635.3219114.5915356.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1637.73-9326.53-20755.52-18644.37-15231.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0077300.0034700.0015000.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.0078671.0034700.0015000.0014000.00
偿还债务支付的现金(万元)15042.5197854.9929821.8114987.5613944.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)916.9315986.8413719.884750.012021.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21.06--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4359.693664.98672.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16097.00132520.3647901.3923402.5516647.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1097.00-53849.36-13201.39-8402.55-2647.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-124.79-730.65-245.38-330.23-253.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12041.59-27966.07-27766.90-32085.29-14382.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92337.60120303.68119590.67119590.67120311.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104379.1992337.6091823.7787505.38105929.87
净利润(万元)--5565.23--14065.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7546.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1432.57--717.47--
长期待摊费用摊销(万元)------1279.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.26--171.39--
固定资产报废损失(万元)--17858.58--47.41--
公允价值变动损失(万元)--59.30--182.78--
财务费用(万元)--8899.77--4101.19--
投资损失(万元)---26651.81---15431.83--
递延所得税资产减少(万元)--1782.24--818.67--
递延所得税负债增加(万元)---998.17---42.23--
存货的减少(万元)--7173.93--5236.08--
经营性应收项目的减少(万元)---759.89---43471.66--
经营性应付项目的增加(万元)--3975.55--7700.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4708.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92337.60--87505.38--
减:现金的期初余额(万元)--120303.68--119590.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------32085.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1275.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1747.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-232025-04-29
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