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宁夏建材(600449)现金流量表图
宁夏建材(600449)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68935.99625283.16466878.56295471.62124085.71
收到的税费返还(万元)--2217.121564.79669.3251.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2665.8510354.499398.169519.446346.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71601.83637854.78477841.50305660.37130483.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55056.37485864.02385537.91249263.04115031.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14657.1244261.1932570.3023351.1914313.40
支付的各项税费(万元)3659.4834661.6423327.7213147.445187.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)988.109611.605787.384242.732276.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74361.07574398.45447223.31290004.41136808.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2759.2463456.3330618.1915655.97-6325.26
收回投资收到的现金(万元)65000.00401000.00207000.00176942.145000.00
取得投资收益收到的现金(万元)326.414343.742037.18555.9112.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.00419.12136.1710.2510.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65373.41405762.85209173.34177508.295023.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2419.0717499.987707.675817.143472.44
投资支付的现金(万元)65000.00435000.00225000.00200000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67419.07452499.98232707.67205817.1428472.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2045.66-46737.13-23534.33-28308.84-23449.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29000.0060161.1260161.1260161.1260161.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29000.0060161.1260161.1260161.1260161.12
偿还债务支付的现金(万元)33860.0078967.0057770.0033860.0033860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)488.3716734.8015316.1714710.241422.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2019.361369.364248.33750.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6.076.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34348.3795707.8773092.2548576.3235282.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5348.37-35546.75-12931.1311584.8124878.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10153.27-18827.55-5847.26-1068.07-4896.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85034.86103862.41103862.41103862.41103862.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74881.6085034.8698015.15102794.3498966.30
净利润(万元)--23135.52--4817.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3427.49--1507.41--
长期待摊费用摊销(万元)------81.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---157.75---18.51--
固定资产报废损失(万元)--33167.14--69.18--
公允价值变动损失(万元)---2026.93---1625.01--
财务费用(万元)--2888.93--1537.66--
投资损失(万元)---4120.93---1623.26--
递延所得税资产减少(万元)---92.49---351.09--
递延所得税负债增加(万元)--502.46--380.72--
存货的减少(万元)--2746.75---4172.26--
经营性应收项目的减少(万元)--57105.12--2022.76--
经营性应付项目的增加(万元)---56280.38---6398.18--
其他(万元)--784.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15655.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85034.86--102794.34--
减:现金的期初余额(万元)--103862.41--103862.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1068.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1722.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------107.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-272024-10-232024-08-232024-04-23
更新时间2025-04-252025-03-272024-10-252024-08-262024-04-25
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