中财网 中财网股票行情
毓恬冠佳(301173)现金流量表图
毓恬冠佳(301173)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27715.98173771.45126977.0963131.63243341.91
收到的税费返还(万元)132.10211.00152.52142.84639.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2198.6512152.481791.196678.691594.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30046.73186134.93128920.8069953.16245575.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10235.49129572.9194240.9445477.85158871.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7815.9224450.8812387.146785.0023543.02
支付的各项税费(万元)3789.7412851.496291.392960.8815285.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2546.1210403.056374.073913.5319702.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24387.26177278.33119293.5459137.26217401.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5659.478856.609627.2610815.9028173.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0162.6755.51--170.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30634.60125173.0582472.8099998.3918192.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2624.5211384.276349.722086.8411787.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69924.52147200.27103165.72123602.8432787.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39289.92-22027.22-20692.92-23604.45-14595.14
吸收投资收到的现金(万元)57854.37------29.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------29.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2534.588234.806119.844805.3123006.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61118.7017143.1210522.355701.0332403.62
偿还债务支付的现金(万元)4001.874100.001600.00600.0039400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99.27319.72154.5966.14708.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5817.8312105.757654.903773.4751347.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55300.875037.372867.461927.57-18943.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21670.41-8133.25-8198.20-10861.00-5365.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9762.0617895.3117895.3117895.3123260.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31432.489762.069697.117034.3117895.31
净利润(万元)--17124.417947.01--15875.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--665.63290.50--458.50
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.20-7.20--12.03
固定资产报废损失(万元)--4848.142392.97--4789.90
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--614.40318.59--827.27
投资损失(万元)---394.38-217.29---21.62
递延所得税资产减少(万元)---1128.1738.59---1179.47
递延所得税负债增加(万元)--250.89-36.15--743.77
存货的减少(万元)---1154.412546.36---6120.46
经营性应收项目的减少(万元)--52708.7517546.55---42407.78
经营性应付项目的增加(万元)---76531.67-24505.82--46382.80
其他(万元)--578.71309.13--499.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9762.069697.11--17895.31
减:现金的期初余额(万元)--17895.3117895.31--23260.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-02-122025-02-122025-04-252025-02-12
更新时间2025-04-252025-04-252025-02-122025-04-252025-02-12
↑返回页顶↑

转至毓恬冠佳（301173）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。