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中金黄金(600489)现金流量表图
中金黄金(600489)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1644461.946997926.934964649.823142966.791242896.12
收到的税费返还(万元)633.171141.77540.12286.07173.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9551.5276182.8435231.1928971.66259807.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1654646.637075251.545000421.133172224.531502876.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1651134.315489172.964205286.272875912.251214763.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71929.48340645.07211659.40133327.9466472.50
支付的各项税费(万元)86036.47298221.08201573.17137191.7163278.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41546.20158194.92135834.9583225.6350729.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1850646.466286234.034754353.793229657.521395244.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-195999.83789017.51246067.33-57432.99107631.91
收回投资收到的现金(万元)136009.76482400.98411189.67282974.0694840.23
取得投资收益收到的现金(万元)--12796.944441.504441.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.822132.46214.85226.25208.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1055.77------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1493.371657.38------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137528.94500043.53417887.82287984.1395103.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68544.93240759.12141839.5485309.2844171.16
投资支付的现金(万元)129856.24511499.11385150.55261008.77103447.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1416.09--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199817.25752258.23529238.50348652.48148220.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62288.31-252214.70-111350.68-60668.35-53116.76
吸收投资收到的现金(万元)--7000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)675536.921482152.701309444.65838163.01388873.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)680.9333000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)676217.851522152.701361344.65861163.01406773.70
偿还债务支付的现金(万元)426893.001493473.831232623.19646052.54315198.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10478.43286633.02245291.0838880.1610296.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--49830.7818035.47100.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38665.5910964.42------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)476037.021791071.281497809.13688165.00334834.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)200180.83-268918.58-136464.49172998.0171939.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.08-97.89-95.49-96.3313.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58114.39267786.34-1843.3254800.33126468.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1078624.21810837.87810837.87810837.87810837.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1020509.821078624.21808994.55865638.20937306.01
净利润(万元)--420355.95--213087.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--59273.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23106.47--9658.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---272.90---228.24--
固定资产报废损失(万元)--146115.27--73178.94--
公允价值变动损失(万元)---284.31---44.74--
财务费用(万元)--43165.18--21330.20--
投资损失(万元)---18184.39---18385.76--
递延所得税资产减少(万元)---13517.37---11376.23--
递延所得税负债增加(万元)--217.87---1111.96--
存货的减少(万元)--90776.74---348488.42--
经营性应收项目的减少(万元)---15566.14---114384.86--
经营性应付项目的增加(万元)---19498.20--56005.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--789017.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1078624.21--865638.20--
减:现金的期初余额(万元)--810837.87--810837.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--267786.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---639.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4382.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
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