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众信旅游(002707)现金流量表图
众信旅游(002707)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142231.94779441.33497731.41313932.06126140.19
收到的税费返还(万元)12.88181.63180.26178.81178.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1889.8511263.145283.462054.861223.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144134.67790886.10503195.14316165.72127542.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123647.41687939.18409195.28244179.9298329.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9558.3746260.8131996.1719211.157439.02
支付的各项税费(万元)1320.464352.193243.112009.72857.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)---1520.97---1050.899865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8825.2819114.1311059.079718.929519.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143185.95756145.33453817.48274068.82115374.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)948.7234740.7749377.6642096.9012167.62
收回投资收到的现金(万元)144.064018.792456.442448.101236.05
取得投资收益收到的现金(万元)381.72390.11366.99364.570.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4533.4732.7229.203.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--118.35------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)526.234560.712856.152841.871240.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3.004274.491235.54532.71282.01
投资支付的现金(万元)2500.005.78127.27127.27--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--87.80--279.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2503.004368.081641.83939.00282.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1976.77192.641214.321902.87958.05
吸收投资收到的现金(万元)15.002014.702348.302348.3024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.002014.702348.302348.3024.00
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)5650.0026330.0721932.1513532.1511532.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5665.0028344.7724280.4515880.4511556.15
偿还债务支付的现金(万元)12361.2154272.5045737.7132725.6126842.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)339.532615.952045.021493.31675.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.00--19.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12700.7457088.4547802.3234238.5227517.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7035.74-28743.68-23521.87-18358.07-15961.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)203.65-452.98-48.52-251.09-181.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7860.155736.7427021.5925390.61-3016.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64193.1558456.4158456.4158456.4158456.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56333.0064193.1585478.0083847.0255439.56
净利润(万元)--12535.99--8036.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3425.80---2727.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.38--89.52--
长期待摊费用摊销(万元)--22.04--12.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--13.76--9.35--
公允价值变动损失(万元)---44.98--26.95--
财务费用(万元)--2676.23--1441.83--
投资损失(万元)--1162.45---136.98--
递延所得税资产减少(万元)--5138.76--3353.09--
递延所得税负债增加(万元)--14.43---0.25--
存货的减少(万元)---176.00--19.91--
经营性应收项目的减少(万元)---9966.39---11520.83--
经营性应付项目的增加(万元)--17086.82--42373.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34740.77--42096.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64193.15--83847.02--
减:现金的期初余额(万元)--58456.41--58456.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5736.74--25390.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1765.10--882.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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