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天赐材料(002709)现金流量表图
天赐材料(002709)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)384707.79259026.59134796.00781216.78598868.74
收到的税费返还(万元)3774.091492.3327.3325642.2223853.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15436.1312950.685762.1922604.3517282.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)403918.00273469.60140585.53829463.35640004.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190757.37129065.1677404.33296311.02254471.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70047.2949183.7427371.3586240.5462123.65
支付的各项税费(万元)42586.1933143.6922332.90146688.89125094.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35775.7525630.9711278.1072801.3056583.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)339166.60237023.56138386.68602041.74498273.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64751.4036446.042198.84227421.61141731.69
收回投资收到的现金(万元)41789.2312407.224588.7183194.5421745.41
取得投资收益收到的现金(万元)1320.061102.91--593.38282.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)213.707.903.35209.49209.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43322.9813518.024592.0783997.4122237.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63086.1946669.6831631.89310249.18271183.98
投资支付的现金(万元)70380.1551380.0021380.00141520.9193207.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----21479.2621479.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)242.49240.60------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133708.8398290.2753096.56473249.35385871.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90385.85-84772.25-48504.49-389251.93-363634.00
吸收投资收到的现金(万元)450.00----228.82100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------228.82--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117129.00115669.0098991.00190523.50134304.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117579.00115669.0098991.00190752.32134404.21
偿还债务支付的现金(万元)89385.4781829.1551406.32120542.7948003.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64296.3060848.681964.49125203.36122790.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14334.6314334.63--23712.6016357.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168016.40157012.4653370.81269458.75187151.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50437.40-41343.4645620.19-78706.43-52747.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-506.83119.02-37.33384.92620.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76578.68-89550.64-722.80-240151.83-274028.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225610.08225610.08228788.15465761.92465761.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149031.40136059.44228065.35225610.08191733.27
净利润(万元)--23872.25--184222.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3544.18--18191.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2489.09--3749.56--
长期待摊费用摊销(万元)--608.23--1395.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---162.47---831.79--
固定资产报废损失(万元)------1836.48--
公允价值变动损失(万元)---2626.40---107.24--
财务费用(万元)--11150.10--19058.66--
投资损失(万元)---2686.89---5745.06--
递延所得税资产减少(万元)---5484.53--2331.41--
递延所得税负债增加(万元)--1007.97--216.54--
存货的减少(万元)---4254.03--103693.15--
经营性应收项目的减少(万元)---3202.70--153202.09--
经营性应付项目的增加(万元)---34761.49---326540.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36446.04--227421.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136059.44--225610.08--
减:现金的期初余额(万元)--225610.08--465761.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---89550.64---240151.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2523.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--223.76--275.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-262023-10-28
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