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N古麒(001390)现金流量表图
N古麒(001390)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18852.6995329.5247590.6421495.1982574.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1281.57760.53712.58283.05160.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20134.2796090.0648303.2221778.2582734.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27772.2172989.6336562.9423083.3277179.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)376.561284.25678.12372.151100.34
支付的各项税费(万元)86.621244.08374.19286.202128.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)602.197329.751903.45909.762880.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28837.5982847.7239518.6924651.4383289.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8703.3213242.348784.52-2873.18-554.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--4.504.50--4.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--49.33----0.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--53.834.50--4.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)293.482419.051613.411428.142088.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)293.482419.051613.411428.142088.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-293.48-2365.22-1608.91-1428.14-2084.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0020150.0010350.008350.0032015.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1112.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.0020150.0010350.008350.0033127.59
偿还债务支付的现金(万元)3330.0026295.0014830.008295.0023838.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)333.721331.58719.19294.151234.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1132.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3663.7227799.5815585.198654.1526205.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2336.28-7649.58-5235.19-304.156922.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6660.523227.541940.42-4605.484283.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13887.2810659.7510659.7510659.756376.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7226.7613887.2812600.176054.2710659.75
净利润(万元)3810.5916819.279662.833415.8512177.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10.2240.9020.4510.2237.23
长期待摊费用摊销(万元)--------133.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.82-----0.22
固定资产报废损失(万元)347.421502.73755.95376.575.09
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)336.301315.15711.89294.591259.01
投资损失(万元)---4.50-4.50---4.37
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6010.34-9896.93-3574.23-11016.43-11455.09
经营性应收项目的减少(万元)-15761.94-10560.60-15021.362820.98-10520.75
经营性应付项目的增加(万元)8490.5611526.6514587.981449.485986.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------554.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7226.7613887.28--6054.2710659.75
减:现金的期初余额(万元)13887.2810659.75--10659.756376.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------4283.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------487.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-05-092025-05-092025-05-092025-05-092025-05-22
更新时间2025-05-092025-05-092025-05-092025-05-092025-05-22
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