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扬杰科技(300373)现金流量表图
扬杰科技(300373)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106697.66433005.44375070.30245243.03117103.28
收到的税费返还(万元)4095.35673.842332.841460.81600.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5452.4223966.2615484.559612.373178.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116245.43457645.54392887.69256316.22120882.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62724.63235891.89251862.49163231.3580631.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32930.6691190.8772353.6250506.2529260.86
支付的各项税费(万元)3716.6319540.9914411.738676.512911.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4200.7921079.7612774.216846.982841.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103572.71367703.51351402.06229261.09115645.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12672.7389942.0341485.6327055.135236.67
收回投资收到的现金(万元)--6022.366000.006000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1.25795.27370.15353.77143.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1303.79609.17559.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2664.0026949.2318370.8318157.8415370.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2665.2535070.6425350.1625071.3115513.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15147.2345668.0535058.2126298.8110269.41
投资支付的现金(万元)--5324.381783.031783.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--17476.0316257.58--17508.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2578.0012161.176481.464481.466330.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17725.2380629.6359580.2848820.8834108.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15059.99-45558.99-34230.12-23749.57-18594.71
吸收投资收到的现金(万元)--155816.73151766.24147266.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5000.004500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41100.00130893.70100710.3073110.3038626.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41100.00286710.43252476.54220376.5438626.62
偿还债务支付的现金(万元)14200.0091169.0055773.7527581.1513898.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1059.3230181.7529538.1028583.95665.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1165.4310294.867067.051067.05586.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16424.74131645.6192378.9057232.1515150.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24675.26155064.82160097.64163144.3923476.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)526.905094.218493.789185.72-960.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22814.90204542.06175846.93175635.669157.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347483.69142941.64142941.64142941.64142941.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)370298.59347483.69318788.57318577.30152098.83
净利润(万元)--92155.50--40535.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8018.49--2719.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1163.60--519.01--
长期待摊费用摊销(万元)--6722.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---149.24--51.63--
固定资产报废损失(万元)--87.35--22518.07--
公允价值变动损失(万元)---18592.38--1558.02--
财务费用(万元)---1415.05---10923.06--
投资损失(万元)---5539.80---3546.81--
递延所得税资产减少(万元)---556.24--206.20--
递延所得税负债增加(万元)--3024.65--2619.15--
存货的减少(万元)--5260.90--9603.10--
经营性应收项目的减少(万元)---60159.78---24146.47--
经营性应付项目的增加(万元)--5050.10---20874.51--
其他(万元)------2976.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--89942.03--27055.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--347483.69--318577.30--
减:现金的期初余额(万元)--142941.64--142941.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--204542.06--175635.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1850.49--562.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-212023-10-222023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-242023-08-272023-04-29
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