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山东黄金(600547)现金流量表图
山东黄金(600547)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2731839.988742931.526996491.364866171.741998567.82
收到的税费返还(万元)4521.2946357.6036094.387966.762864.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.0025463700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.0011567500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1795137.805927081.774349141.482710932.801210378.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4531499.0814716370.8911381727.227585071.303211810.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2185661.706620399.535462631.933837202.381603239.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105252.10419723.94260523.67185586.8999220.14
支付的各项税费(万元)84980.86337490.31246420.29166858.7490473.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.005063100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.004713500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.004576000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1902985.016004777.364392711.062817456.981245437.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4278879.6613382391.1310362286.957007104.993038369.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)252619.421333979.751019440.27577966.32173440.45
收回投资收到的现金(万元)699117.841451565.33904623.40393101.79173075.52
取得投资收益收到的现金(万元)3681.709256.0130364.0419026.881864.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)551.88350.7580.36273.7745.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105263.67204118.67------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)808615.101665290.761040577.22446425.16187010.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)303832.892010296.831667154.45972964.65482474.68
投资支付的现金(万元)742961.741492487.08936351.13514514.70163839.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--226993.87------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)129343.28215599.62------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1176137.913945377.402967836.681567001.67676524.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-367522.81-2280086.64-1927259.46-1120576.51-489513.97
吸收投资收到的现金(万元)--300010.0010.0010.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10.0010.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)722533.114961628.203932644.421987784.481385035.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)281695.832359745.31------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1004228.947621383.514764194.132856294.881845698.60
偿还债务支付的现金(万元)577386.004020415.982869000.121493911.34795113.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61882.24419112.11313460.12187320.0454784.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----62986.8255285.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)353344.402081460.004700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)992612.646520988.083843269.362351152.001320373.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11616.301100395.43920924.77505142.88525324.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-687.653584.181716.27675.65-4.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-103974.74157872.7214821.85-36791.67209246.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)993163.05835290.33835290.33835290.33828480.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)889188.32993163.05850112.19798498.661037726.92
净利润(万元)--443913.41--216206.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5027.09--200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--125334.77--65476.57--
长期待摊费用摊销(万元)--1711.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.04--23.08--
固定资产报废损失(万元)--1648.81--180866.99--
公允价值变动损失(万元)--25289.23--10902.55--
财务费用(万元)--203861.09--92116.48--
投资损失(万元)---3502.85--19007.47--
递延所得税资产减少(万元)---19875.46---4362.07--
递延所得税负债增加(万元)---42545.55---16547.11--
存货的减少(万元)--219434.01---21200.77--
经营性应收项目的减少(万元)---84834.77---166729.45--
经营性应付项目的增加(万元)--82471.42--194209.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1333979.75--11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--993163.05--798498.66--
减:现金的期初余额(万元)--835290.33--835290.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--157872.72---403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.001000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3592.26--2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10687.85--115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-292024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-302024-04-27
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