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小崧股份(002723)现金流量表图
小崧股份(002723)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155444.95112776.4278623.6740374.48157429.68
收到的税费返还(万元)6689.285737.603147.762079.367075.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13009.145102.563124.121276.869539.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175143.36123616.5784895.5643730.70174044.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122948.1386909.6847058.1328352.44121549.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23836.3818509.8813111.556739.6925082.52
支付的各项税费(万元)2060.921476.34776.86379.252640.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19724.4211813.828035.574228.2516394.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168569.85118709.7268982.1239699.63165667.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6573.514906.8515913.444031.068376.83
收回投资收到的现金(万元)2069.531239.53848.99121.324157.11
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.756.75533.28--53.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)287.90--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2364.181246.281382.27121.324211.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3704.943436.592272.101514.5514513.72
投资支付的现金(万元)810.00810.00800.00400.007703.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2666.13--2366.13----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7181.076612.725438.243080.6822217.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4816.89-5366.44-4055.97-2959.36-18005.85
吸收投资收到的现金(万元)130.00130.00130.00130.003845.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--130.00130.00130.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139542.24116284.3253152.0038127.0073452.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2296.08--380.18----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141968.32116794.5053662.1838589.1879968.49
偿还债务支付的现金(万元)139353.39115209.4655345.3838022.5666983.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4650.193452.752021.19951.783629.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1187.31--6577.87----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145190.89120443.4763944.4441484.5379387.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3222.58-3648.97-10282.25-2895.35580.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)719.35594.77510.57196.25347.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-746.61-3513.782085.79-1627.40-8700.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10791.8710791.8710791.8710791.8719492.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10045.267278.0812877.669164.4710791.87
净利润(万元)-21696.80--1234.98---874.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8085.14---68.50----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)218.65--89.97--216.42
长期待摊费用摊销(万元)570.72--263.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)56.12--5.44---30.93
固定资产报废损失(万元)7.41--0.00--3936.01
公允价值变动损失(万元)2774.78--------
财务费用(万元)4941.51--2920.38--1405.47
投资损失(万元)1749.76--145.53---28.09
递延所得税资产减少(万元)-560.59--17.45---576.26
递延所得税负债增加(万元)-247.08---1.66---10.14
存货的减少(万元)5314.21---226.04---10171.76
经营性应收项目的减少(万元)1951.78---7776.06---13749.94
经营性应付项目的增加(万元)-1411.57--17457.45--22426.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6573.51--15913.44----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10045.26--12877.66--10791.87
减:现金的期初余额(万元)10791.87--10791.87--19492.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-746.61--2085.79----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----146.27----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
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