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小崧股份(002723)现金流量表图
小崧股份(002723)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35193.99155444.95112776.4278623.6740374.48
收到的税费返还(万元)1494.676689.285737.603147.762079.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)899.3113009.145102.563124.121276.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37587.97175143.36123616.5784895.5643730.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30026.20122948.1386909.6847058.1328352.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5702.4423836.3818509.8813111.556739.69
支付的各项税费(万元)704.412060.921476.34776.86379.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1935.9819724.4211813.828035.574228.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38369.03168569.85118709.7268982.1239699.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-781.066573.514906.8515913.444031.06
收回投资收到的现金(万元)2131.512069.531239.53848.99121.32
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.696.756.75533.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--287.90------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2138.202364.181246.281382.27121.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)953.993704.943436.592272.101514.55
投资支付的现金(万元)150.00810.00810.00800.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2666.13--2366.13--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1103.997181.076612.725438.243080.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1034.20-4816.89-5366.44-4055.97-2959.36
吸收投资收到的现金(万元)0.00130.00130.00130.00130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--130.00130.00130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23492.38139542.24116284.3253152.0038127.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)441.082296.08--380.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23933.46141968.32116794.5053662.1838589.18
偿还债务支付的现金(万元)28616.82139353.39115209.4655345.3838022.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1260.474650.193452.752021.19951.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.001187.31--6577.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29877.29145190.89120443.4763944.4441484.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5943.82-3222.58-3648.97-10282.25-2895.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)212.11719.35594.77510.57196.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5478.57-746.61-3513.782085.79-1627.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10045.2610791.8710791.8710791.8710791.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4566.6910045.267278.0812877.669164.47
净利润(万元)---21696.80--1234.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8085.14---68.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--218.65--89.97--
长期待摊费用摊销(万元)--570.72--263.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.12--5.44--
固定资产报废损失(万元)--7.41--0.00--
公允价值变动损失(万元)--2774.78------
财务费用(万元)--4941.51--2920.38--
投资损失(万元)--1749.76--145.53--
递延所得税资产减少(万元)---560.59--17.45--
递延所得税负债增加(万元)---247.08---1.66--
存货的减少(万元)--5314.21---226.04--
经营性应收项目的减少(万元)--1951.78---7776.06--
经营性应付项目的增加(万元)---1411.57--17457.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6573.51--15913.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10045.26--12877.66--
减:现金的期初余额(万元)--10791.87--10791.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---746.61--2085.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------146.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-08-302024-04-30
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