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斯莱克(300382)现金流量表图
斯莱克(300382)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233808.53134669.1673027.56216554.86170482.75
收到的税费返还(万元)1800.571526.41475.982110.072289.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)341.20333.48647.822067.411354.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235950.30136529.0574151.36220732.34174126.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162341.1788038.0748952.51151571.41122236.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34346.3520090.8311409.0740151.5528525.28
支付的各项税费(万元)4422.052570.221469.855117.304204.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6498.404621.401605.159439.247941.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207607.96115320.5163436.58206279.50162908.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28342.3421208.5410714.7914452.8411218.75
收回投资收到的现金(万元)1609.611529.141216.2629467.3329218.13
取得投资收益收到的现金(万元)66.8974.31--193.3968.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.141.10--57.8981.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------19.12
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------351.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1721.641604.551216.2629718.6229737.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26829.5416112.578505.9838286.4123634.79
投资支付的现金(万元)1612.081524.981182.0518635.4916324.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29075.2718271.209688.0356889.5339958.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27353.64-16666.65-8471.77-27170.91-10221.04
吸收投资收到的现金(万元)381.90381.90--6598.311479.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)381.90381.90--720.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70458.4046121.5221924.0088125.8260199.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5089.715089.71----3281.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75930.0051593.1322926.0399672.8364959.94
偿还债务支付的现金(万元)71571.8850867.2220276.6468648.6451562.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5683.493855.082549.527319.934607.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)252.50----244.13--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3305.18895.77----6476.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80560.5555618.0724702.5082402.2762646.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4630.55-4024.94-1776.4817270.562313.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-352.32-276.53-95.83121.26107.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3994.17240.42370.714673.763418.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33325.0633325.0633325.0628651.3028651.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29330.8933565.4733695.7633325.0632069.87
净利润(万元)---8573.07---9408.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--702.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--269.51--552.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.60--47.66--
固定资产报废损失(万元)--6646.65--10449.43--
公允价值变动损失(万元)--56.31--92.15--
财务费用(万元)--4768.73--8294.00--
投资损失(万元)--453.35---613.66--
递延所得税资产减少(万元)---866.46---1247.98--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---15062.27---14989.74--
经营性应收项目的减少(万元)--7226.06---8869.49--
经营性应付项目的增加(万元)--20952.28--19105.35--
其他(万元)--1627.31--962.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21208.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33565.47--33325.06--
减:现金的期初余额(万元)--33325.06--28651.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--240.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1627.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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