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光环新网(300383)现金流量表图
光环新网(300383)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209320.84784309.99600418.57426491.30198272.66
收到的税费返还(万元)157.825254.324370.43999.89334.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6257.3821737.1018350.5612579.756669.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215736.05811301.41623139.56440070.94205275.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153503.05613989.46473192.82332977.77151932.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9212.1331129.5023652.1216275.948810.97
支付的各项税费(万元)4076.5016679.3710602.649197.453685.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3214.3318341.6614595.068996.193366.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170006.01680140.00522042.64367447.36167795.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45730.04131161.41101096.9272623.5837480.36
收回投资收到的现金(万元)63035.00150350.00105000.0045000.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)383.58402.09304.66152.0689.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.11500.23343.62200.0424.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63427.69151252.32105648.2745352.1135114.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81362.49237040.99156805.6875359.9132290.17
投资支付的现金(万元)82027.97125027.00114027.0046527.0016127.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7626.888496.77----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20000.0020000.0020000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163390.47389694.86299329.45150383.6848417.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99962.78-238442.54-193681.18-105031.58-13302.99
吸收投资收到的现金(万元)--7.647.64----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7.647.64----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163105.99205664.81122777.2782874.6844992.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21000.0021000.0011000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163105.99226672.45143784.9193874.6854992.90
偿还债务支付的现金(万元)29544.70144478.7897258.3583303.7939116.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3486.4729544.4526585.3423767.593012.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2364.6119093.2617047.0212480.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35395.78193116.49140890.71119551.7849979.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)127710.2033555.952894.20-25677.105013.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.291.62-12.231.971.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73477.18-73723.55-89702.29-58083.1329191.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146235.94219959.49219959.49219959.49219959.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)219713.12146235.94130257.20161876.36249151.25
净利润(万元)--34617.77--26741.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5828.40--1375.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3364.06--1589.08--
长期待摊费用摊销(万元)--5470.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3035.64--6.41--
固定资产报废损失(万元)---155.53--34520.56--
公允价值变动损失(万元)---2715.32---2410.31--
财务费用(万元)--10819.52--5487.32--
投资损失(万元)---14.44---20.92--
递延所得税资产减少(万元)--8602.60--8.22--
递延所得税负债增加(万元)---6347.88---166.26--
存货的减少(万元)---49.06---360.02--
经营性应收项目的减少(万元)---11870.73--9553.77--
经营性应付项目的增加(万元)--12757.39---7743.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--131161.41--72623.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146235.94--161876.36--
减:现金的期初余额(万元)--219959.49--219959.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73723.55---58083.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2797.51--1384.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-252024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-282024-04-25
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