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海能技术(430476)现金流量表图
海能技术(430476)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6765.1635626.03--13150.185482.33
收到的税费返还(万元)121.00531.10--272.00177.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)542.221525.2612561500.001123.60506.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7428.3837682.4053854700.0014545.786166.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2300.5111357.18--5229.212410.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4992.4214723.991616300.007932.104836.72
支付的各项税费(万元)1409.533369.531660900.001997.541537.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1304.455433.091886100.002506.951215.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10006.9234883.8040138900.0017665.819999.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2578.552798.6013715800.00-3120.02-3833.68
收回投资收到的现金(万元)28700.0040200.0043628800.0019500.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.05162.772742000.0089.6852.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--34.0918700.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28728.0540396.8546389500.0019589.6810052.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)191.62630.21112100.00449.34211.90
投资支付的现金(万元)28700.0040200.0047331300.0019500.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--19.95--19.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28891.6240850.1547443400.0019969.2910211.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163.57-453.30-1053900.00-379.62-159.27
吸收投资收到的现金(万元)354.0090.02--40.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)354.0090.0251304000.0040.00--
偿还债务支付的现金(万元)--0.1763776100.000.170.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.921749.931888000.001740.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------48.47--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)154.674010.104700.001779.49184.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167.595760.2065857200.003519.73184.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)186.41-5670.18-14553200.00-3479.73-184.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.93-48.26-59400.00-42.39-3.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2523.77-3373.14-1950700.00-7021.76-4181.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16173.6519546.7829821900.0019546.7819546.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13649.8816173.6527871200.0012525.0215365.69
净利润(万元)--582.54---1936.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--524.67--61.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--709.14--309.09--
长期待摊费用摊销(万元)--83.92--40.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.70---16.72--
固定资产报废损失(万元)--54.41--18.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--88.12--34.21--
投资损失(万元)---339.72---344.35--
递延所得税资产减少(万元)---358.04--84.86--
递延所得税负债增加(万元)---90.32---18.93--
存货的减少(万元)---1538.64---2029.19--
经营性应收项目的减少(万元)--73.10--626.48--
经营性应付项目的增加(万元)--858.59---1016.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2798.60---3120.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16173.65--12525.02--
减:现金的期初余额(万元)--19546.78--19546.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3373.14---7021.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--500.33--242.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-08-262024-04-27
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