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华发股份(600325)现金流量表图
华发股份(600325)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1169740.164997803.813073605.952082498.261121653.22
收到的税费返还(万元)16806.95107187.0067258.8639785.0910682.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)370593.81690057.69574354.34420605.45231516.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1557140.925795048.503715219.152542888.801363852.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)555286.942522735.511964736.461462868.40787481.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92435.83357130.00232555.58157746.8083221.36
支付的各项税费(万元)288968.83691012.15595096.07488415.15229336.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)209738.32634203.96554203.98367372.64206155.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1146429.914205081.623346592.082476402.981306195.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)410711.011589966.88368627.0766485.8257656.41
收回投资收到的现金(万元)167375.79523735.27378770.43258848.7336672.97
取得投资收益收到的现金(万元)14856.0857281.0532976.1826033.4014338.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6021.3120.2717.640.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3085.004194.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------269.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182232.46631774.94459419.39288253.9855205.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)240111.631030638.88953987.73867705.07305393.98
投资支付的现金(万元)246733.551801424.431338732.951129988.57817920.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------96378.31--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4194.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)486845.192969927.742426754.882098265.981219693.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-304612.72-2338152.81-1967335.49-1810012.00-1164487.36
吸收投资收到的现金(万元)80979.41979418.50722370.26716948.40197980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80979.41979418.50722370.26716948.40197980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2235745.808644909.186541097.464596867.262275378.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3101.18----8943.822383.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2319826.389640892.927275502.985322759.482475741.36
偿还债务支付的现金(万元)2176916.638516261.826231453.913943875.321529524.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)171897.06845075.51634737.27335919.47176014.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8229.1631353.679999.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)154339.26----427082.6580873.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2503152.9510182827.547318762.684706877.441786412.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-183326.57-541934.62-43259.70615882.04689328.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.87-275.39-887.80-229.33-514.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77177.41-1290395.94-1642855.93-1127873.47-418017.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3256543.644546939.584546939.584546939.584546939.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3179366.233256543.642904083.653419066.114128922.48
净利润(万元)--140455.98--173475.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3671.22--1860.68--
长期待摊费用摊销(万元)------3291.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---352.41---5882.18--
固定资产报废损失(万元)--22493.60--18.46--
公允价值变动损失(万元)---35361.63---2100.70--
财务费用(万元)--77583.50--36536.99--
投资损失(万元)---88999.02---20964.85--
递延所得税资产减少(万元)---74883.88--64614.17--
递延所得税负债增加(万元)---8125.86---12903.64--
存货的减少(万元)--3397412.11--1453853.56--
经营性应收项目的减少(万元)---197203.11---394153.57--
经营性应付项目的增加(万元)---1865443.81---1254608.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------66485.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3256543.64--3419066.11--
减:现金的期初余额(万元)--4546939.58--4546939.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1127873.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5145.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6900.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-152024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-152024-10-302024-09-022024-04-30
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