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太阳能(000591)现金流量表图
太阳能(000591)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84561.05642149.40411882.19261691.09155755.02
收到的税费返还(万元)3607.506389.996318.875665.925362.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6112.7929357.6318836.8211885.065236.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94281.35677897.02437037.88279242.08166353.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66793.62257920.37179894.53122088.6139520.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8588.6242988.0425916.8016504.808669.20
支付的各项税费(万元)17937.2298343.9170222.8042984.1216492.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7900.9340904.2328394.9817331.687443.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101220.39440156.56304429.11198909.2072124.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6939.04237740.47132608.7680332.8794228.50
收回投资收到的现金(万元)116000.00976220.00796220.00556220.00222000.00
取得投资收益收到的现金(万元)779.605552.044416.933316.511397.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)454.221230.781192.011172.171164.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--107.76107.76107.76107.76
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117233.81983110.58801936.70560816.45224669.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93995.11319713.23201230.7397132.4334676.01
投资支付的现金(万元)90000.00864220.00734220.00534220.00190000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5351.435351.435351.434872.55
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184599.291189284.66940802.16636703.86229548.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67365.48-206174.08-138865.46-75887.42-4878.68
吸收投资收到的现金(万元)2554.182840.002640.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.00--2640.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144072.94500675.60370215.22251599.0456220.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146775.17503515.60372855.22251599.0456220.82
偿还债务支付的现金(万元)136762.84608803.25529592.35438173.04167065.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16218.41109713.4095500.7983982.7618723.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31199.9727676.3916759.694220.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164863.27749716.61652769.53538915.49190009.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18088.10-246201.01-279914.31-287316.45-133788.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.34-130.39-258.7219.76-12.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92273.28-214765.01-286429.72-282851.24-44450.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232820.47447585.48447585.48447585.48447585.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140547.20232820.47161155.76164734.25403134.74
净利润(万元)--157944.09--89902.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14548.84--3820.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2171.04--1095.64--
长期待摊费用摊销(万元)--776.52--383.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--162.71---176.51--
固定资产报废损失(万元)--421.35--190.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--66042.92--34217.57--
投资损失(万元)---5198.66---3133.50--
递延所得税资产减少(万元)---1516.82---249.57--
递延所得税负债增加(万元)--33.07--120.31--
存货的减少(万元)---6448.59---48566.47--
经营性应收项目的减少(万元)---136661.55---58931.65--
经营性应付项目的增加(万元)--7332.63---7349.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--237740.47--80332.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--232820.47--164734.25--
减:现金的期初余额(万元)--447585.48--447585.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---214765.01---282851.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--595.18--918.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4528.00--2402.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-152023-10-272023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-152023-10-282023-08-272023-04-27
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