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腾龙股份(603158)现金流量表图
腾龙股份(603158)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62796.37297610.91225310.17143437.8068125.67
收到的税费返还(万元)829.875835.204429.533639.391216.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1297.3014990.0512396.4711065.981439.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64923.55318436.16242136.18158143.1770781.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34682.32196781.80143669.6095890.3340860.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16609.4159212.3840827.2128007.2715293.49
支付的各项税费(万元)3891.4218247.1111030.637568.903679.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4811.5121775.5120438.047324.583802.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59994.66296016.80215965.48138791.0963637.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4928.8922419.3626170.7019352.097144.50
收回投资收到的现金(万元)3345.5733040.3125326.5324303.3811674.63
取得投资收益收到的现金(万元)24.04342.63241.91202.0560.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.545646.245921.981332.18631.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3372.1539029.1931490.4325837.6112366.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)927.7221429.4222144.9614415.867810.06
投资支付的现金(万元)2530.0727453.9620432.0018238.1812286.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3457.7948883.3842576.9632654.0520096.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85.65-9854.19-11086.54-6816.44-7730.06
吸收投资收到的现金(万元)38.0046.001.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)38.0046.001.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40579.00130989.0084670.0035388.0031299.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40617.00131035.0084672.0035388.0031299.15
偿还债务支付的现金(万元)39577.74126484.5978541.8226083.5922209.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)678.4811631.5110801.881429.51753.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--920.00920.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)640.814959.43--4906.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40897.02143075.5394487.8032419.7723522.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-280.02-12040.53-9815.802968.237776.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)601.08148.81224.68292.17-274.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5164.30673.445493.0515796.056915.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27858.6527185.2127185.2127185.2126827.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33022.9527858.6532678.2542981.2533743.58
净利润(万元)--28380.14--13531.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2915.13--233.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1297.28--650.84--
长期待摊费用摊销(万元)--605.39--295.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6749.00---577.41--
固定资产报废损失(万元)--117.06--17.41--
公允价值变动损失(万元)--0.46--55.63--
财务费用(万元)--2867.53--1180.29--
投资损失(万元)--2328.84--887.41--
递延所得税资产减少(万元)---130.80--63.38--
递延所得税负债增加(万元)---274.82---38.51--
存货的减少(万元)---18177.17---5633.85--
经营性应收项目的减少(万元)---13046.33--15817.92--
经营性应付项目的增加(万元)--9948.51---12374.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22419.36--19352.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27858.65--42981.25--
减:现金的期初余额(万元)--27185.21--27185.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--673.44--15796.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--749.30---330.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--542.73--248.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-222024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-232024-04-27
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