中财网 中财网股票行情
诺力股份(603611)现金流量表图
诺力股份(603611)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137217.10621048.40446040.32291824.89145644.31
收到的税费返还(万元)6319.4319745.4717063.2510687.825630.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8467.7047379.9953266.7040138.7924586.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152004.22688173.86516370.27342651.50175861.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130073.05422290.39339677.98233369.13130265.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29369.59106083.2985906.8161818.5626913.85
支付的各项税费(万元)5177.4024979.5418876.9315608.876688.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12430.0258260.8463159.4343905.2726488.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177050.06611614.06507621.15354701.83190356.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25045.8476559.808749.11-12050.34-14495.24
收回投资收到的现金(万元)494.995379.373040.282224.17--
取得投资收益收到的现金(万元)468.663746.121663.45727.32503.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.50550.09399.70366.93284.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------71209.1030100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56690.22160501.3297458.8474527.5230888.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4977.8829375.0727222.9916489.793239.76
投资支付的现金(万元)--177.28405.00477.28300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------81200.0034200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66478.80196439.75159746.2898167.0737739.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9788.58-35938.42-62287.44-23639.55-6851.56
吸收投资收到的现金(万元)--534.63349.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--534.63349.21----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53839.1399742.97153339.98117479.8760322.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53839.13100277.60153689.19117479.8760322.77
偿还债务支付的现金(万元)48754.09104465.63105712.6076992.7636191.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)954.1620241.9119058.5418503.701104.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--118.55114.41114.41--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2133.451113.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50890.01129597.00127884.6797629.9138409.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2949.12-29319.4025804.5219849.9721913.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1646.47-1371.81-2237.304392.30-405.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30238.839930.17-29971.11-11447.62161.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105973.3596043.1896043.1896043.1896043.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75734.52105973.3566072.0784595.5796204.98
净利润(万元)--46500.12--23631.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3451.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2831.99--1490.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--88.20---23.24--
固定资产报废损失(万元)--7991.57--3815.40--
公允价值变动损失(万元)---2864.14---2916.08--
财务费用(万元)--4058.57---1785.94--
投资损失(万元)---3300.78---721.45--
递延所得税资产减少(万元)---1354.32---299.10--
递延所得税负债增加(万元)---342.27--1733.04--
存货的减少(万元)--64091.58--21309.20--
经营性应收项目的减少(万元)---8058.74---15165.81--
经营性应付项目的增加(万元)---49195.60---49278.16--
其他(万元)---40.83--64.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12050.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105973.35--84595.57--
减:现金的期初余额(万元)--96043.18--96043.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11447.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1917.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-212024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-212024-04-30
↑返回页顶↑

转至诺力股份（603611）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。