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帝欧家居(002798)现金流量表图
帝欧家居(002798)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241690.60155440.2462885.45450592.16334729.54
收到的税费返还(万元)4236.261008.00608.162841.722114.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6693.034737.462243.739357.109111.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252619.89161185.7065737.34462790.98345955.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167787.00112011.7548207.66300292.57223971.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37534.9525541.7812788.5951688.6537146.32
支付的各项税费(万元)10977.557270.272463.2018894.0513440.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24716.2915724.517626.5942621.0933900.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241015.78160548.3271086.04413496.36308459.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11604.11637.38-5348.7049294.6237496.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)104.73104.73--170.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1590.991344.241010.502288.091072.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.13--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1695.841448.971010.502458.541072.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12069.542986.571470.4219885.6716317.65
投资支付的现金(万元)------16.1116.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12069.542986.571470.4219901.7816333.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10373.70-1537.61-459.91-17443.24-15261.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52832.6631644.5719725.0892601.8363860.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10600.008000.00--10712.4611623.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63432.6639644.5721725.08103314.2975484.08
偿还债务支付的现金(万元)58010.9538762.9522751.00148280.3389859.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3287.422157.131120.326746.054786.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5421.974934.74--3192.1318377.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66720.3545854.8226066.22158218.51113023.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3287.69-6210.25-4341.14-54904.22-37539.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.981.021.1344.48-8.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2056.30-7109.45-10148.62-23008.37-15313.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43824.8343824.8343824.8366833.2066833.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41768.5336715.3833676.2143824.8351520.08
净利润(万元)---5518.72---65865.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--719.16--61524.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1167.02--2324.07--
长期待摊费用摊销(万元)--101.70--152.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---256.79--2823.24--
固定资产报废损失(万元)------4.10--
公允价值变动损失(万元)--4.89--2538.92--
财务费用(万元)--7655.67--16932.78--
投资损失(万元)---93.15---130.23--
递延所得税资产减少(万元)---99.28---5446.54--
递延所得税负债增加(万元)---187.03---630.76--
存货的减少(万元)---3197.90--1290.47--
经营性应收项目的减少(万元)--2124.59--22526.27--
经营性应付项目的增加(万元)---13195.59---12139.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--637.38--49294.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36715.38--43824.83--
减:现金的期初余额(万元)--43824.83--66833.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7109.45---23008.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--356.49--758.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-272023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-31
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