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帝欧家居(002798)现金流量表图
帝欧家居(002798)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59262.54313196.13241690.60155440.2462885.45
收到的税费返还(万元)555.694976.904236.261008.00608.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3435.816416.986693.034737.462243.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63254.04324590.00252619.89161185.7065737.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36933.99211095.34167787.00112011.7548207.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10462.9551369.5137534.9525541.7812788.59
支付的各项税费(万元)2418.6515827.5210977.557270.272463.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11591.4433008.6024716.2915724.517626.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61407.02311300.96241015.78160548.3271086.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1847.0213289.0411604.11637.38-5348.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--104.73104.73104.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2921.332543.101590.991344.241010.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.13----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2921.332647.831695.841448.971010.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2113.569208.2712069.542986.571470.42
投资支付的现金(万元)--5025.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2113.5614233.8712069.542986.571470.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)807.78-11586.04-10373.70-1537.61-459.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51390.8985765.5352832.6631644.5719725.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.0010600.008000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66904.1087765.5463432.6639644.5721725.08
偿还债务支付的现金(万元)48668.2094087.6358010.9538762.9522751.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1078.845696.603287.422157.131120.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6228.235421.974934.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50964.76106012.4766720.3545854.8226066.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15939.35-18246.93-3287.69-6210.25-4341.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.2419.820.981.021.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18594.38-16524.12-2056.30-7109.45-10148.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27300.7143824.8343824.8343824.8343824.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45895.1027300.7141768.5336715.3833676.21
净利润(万元)---56933.31---5518.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29530.44--719.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2329.97--1167.02--
长期待摊费用摊销(万元)--201.31--101.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--723.46---256.79--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--216.73--4.89--
财务费用(万元)--14799.40--7655.67--
投资损失(万元)--77.31---93.15--
递延所得税资产减少(万元)---833.88---99.28--
递延所得税负债增加(万元)---360.53---187.03--
存货的减少(万元)--1735.16---3197.90--
经营性应收项目的减少(万元)--4105.86--2124.59--
经营性应付项目的增加(万元)---5378.69---13195.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13289.04--637.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27300.71--36715.38--
减:现金的期初余额(万元)--43824.83--43824.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16524.12---7109.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--731.20--356.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-282024-10-302024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-302025-04-292024-10-302024-08-262024-04-27
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