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海洋王(002724)现金流量表图
海洋王(002724)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39508.37186847.87120533.3374500.8737666.00
收到的税费返还(万元)1745.786632.124269.542848.301561.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)620.037611.695618.213569.581534.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41874.18201091.68130421.0780918.7540762.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8988.5252088.4222985.9414212.307925.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26339.9566560.8951204.1735133.5220891.23
支付的各项税费(万元)5372.2919700.8413482.219161.045566.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11458.0127143.1231700.1820048.3111733.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52158.77165493.28119372.4978555.1746116.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10284.5935598.4011048.582363.59-5354.45
收回投资收到的现金(万元)15705.7997581.4666000.0059000.0028050.00
取得投资收益收到的现金(万元)1105.143661.341573.841492.281351.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0137.832.310.340.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16810.95101280.6367576.1560492.6229402.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120.561425.01235.24175.9491.79
投资支付的现金(万元)32010.00110163.0273100.0056900.0018752.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32130.56111588.0373335.2457075.9418844.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15319.61-10307.40-5759.093416.6810557.54
吸收投资收到的现金(万元)----1939.44504.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8898.003898.001208.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2035.38----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1492.4212367.837872.811712.99--
偿还债务支付的现金(万元)2900.0010163.719480.381333.381186.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23.593198.373157.673106.4240.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12020.9311676.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3225.5224565.0224658.9916116.348027.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1733.10-12197.20-16786.17-14403.35-8027.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.3139.08-95.1640.2916.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27349.6213132.89-11591.83-8582.80-2807.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46159.6933026.8033026.8033026.8033026.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18810.0746159.6921434.9724444.0030218.98
净利润(万元)---33719.91--2162.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6622.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--291.86--144.47--
长期待摊费用摊销(万元)------66.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.22------
固定资产报废损失(万元)--3875.77---18.91--
公允价值变动损失(万元)---3637.59---1769.28--
财务费用(万元)--173.79--88.82--
投资损失(万元)---399.55---180.88--
递延所得税资产减少(万元)---768.50---473.22--
递延所得税负债增加(万元)---367.80---5.29--
存货的减少(万元)--370.68---527.08--
经营性应收项目的减少(万元)--13124.39--21780.61--
经营性应付项目的增加(万元)--7177.90---28020.76--
其他(万元)--475.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2363.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46159.69--24444.00--
减:现金的期初余额(万元)--33026.80--33026.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8582.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------544.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-23
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