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鹏辉能源(300438)现金流量表图
鹏辉能源(300438)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139321.28593045.90363768.13257019.45118175.20
收到的税费返还(万元)3022.518529.515264.973368.271995.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14510.9716775.5633523.8019091.5212060.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156854.76618350.97402556.90279479.24132231.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124996.17460519.65302720.04214393.35101255.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36311.85117777.4881187.9751241.2423307.28
支付的各项税费(万元)8958.3628294.9622765.2916517.845433.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8305.4636201.2343943.4525799.6711285.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178571.85642793.32450616.75307952.10141281.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21717.09-24442.35-48059.85-28472.86-9050.23
收回投资收到的现金(万元)19528.90109840.6789615.5044561.5016561.50
取得投资收益收到的现金(万元)2411.92309.21370.3120169.20-19.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.12466.80464.15461.8019.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----589.73589.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21954.93110616.6791039.6965782.2316561.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15658.9254265.5840443.5028040.0914643.93
投资支付的现金(万元)18050.00140776.51121715.0083910.0032670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33708.92197042.09162158.50111950.0947313.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11753.99-86425.42-71118.81-46167.85-30752.55
吸收投资收到的现金(万元)95.262614.00682.9152.9153.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)95.262614.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117559.71203593.93113330.2066062.4233705.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1223.75----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161547.55241652.69115236.8666115.3333759.57
偿还债务支付的现金(万元)71445.04150523.4185560.9269095.5533279.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2139.2811689.359871.077289.822046.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----73.8338.0918.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3678.042923.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112625.86208202.8799110.0379308.3737836.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48921.6833449.8216126.83-13193.04-4077.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)327.21529.8561.31219.59-144.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15777.81-76888.09-102990.53-87614.17-44024.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105090.31181978.40181978.40181978.40181978.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120868.12105090.3178987.8794364.22137953.85
净利润(万元)---32351.16--1889.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14511.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4080.33--2071.31--
长期待摊费用摊销(万元)------269.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---522.45---306.49--
固定资产报废损失(万元)--64782.52--83.72--
公允价值变动损失(万元)--107.53--70.24--
财务费用(万元)--9348.46--4329.86--
投资损失(万元)---7.98--637.07--
递延所得税资产减少(万元)---2663.99---2956.86--
递延所得税负债增加(万元)---3001.97---413.90--
存货的减少(万元)---32769.07--13178.34--
经营性应收项目的减少(万元)---171428.57---112192.09--
经营性应付项目的增加(万元)--85314.63--19413.18--
其他(万元)---1366.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------28472.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105090.31--94364.22--
减:现金的期初余额(万元)--181978.40--181978.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------87614.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1654.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-282024-04-27
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