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*ST星农(603789)现金流量表图
*ST星农(603789)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6519.6924702.4517695.939336.135418.57
收到的税费返还(万元)16.661006.671001.6944.6844.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)591.353165.451621.241291.52522.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7127.7028874.5720318.8710672.325985.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7761.0622056.9419120.7810801.294813.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2331.846685.184883.933449.231979.91
支付的各项税费(万元)309.401237.401787.98994.94375.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1219.424625.953574.213307.131644.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11621.7334605.4629366.8918552.598813.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4494.03-5730.89-9048.03-7880.27-2827.96
收回投资收到的现金(万元)--304.68------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5767.966061.66--500.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3.26------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--6075.896061.66--500.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)146.215643.173148.34441.631873.65
投资支付的现金(万元)--350.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146.215993.173148.34441.631873.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146.2182.722913.32-441.63-1373.17
吸收投资收到的现金(万元)--773.80773.80773.8013.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--773.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6399.0014460.009761.006490.003200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13055.007532.26--7508.343065.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19454.0022766.0615511.7214772.146278.23
偿还债务支付的现金(万元)5880.0011730.006796.503890.002570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)218.531194.45671.67742.65205.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7769.018112.72--3242.761208.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13867.5421037.1612075.687875.413983.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5586.461728.903436.046896.732294.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.27--0.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)946.22-3919.01-2698.66-1425.15-1906.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2871.356790.356790.356790.356790.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3817.572871.354091.695365.204883.76
净利润(万元)---18719.11---5448.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2539.38--57.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--301.30--152.95--
长期待摊费用摊销(万元)------4.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2581.91---2634.26--
固定资产报废损失(万元)--3365.69------
公允价值变动损失(万元)---1.13------
财务费用(万元)--1366.58--699.48--
投资损失(万元)--2526.28--103.42--
递延所得税资产减少(万元)--1812.95--44.92--
递延所得税负债增加(万元)--18.44--26.20--
存货的减少(万元)--1533.52---406.79--
经营性应收项目的减少(万元)---5547.86---975.24--
经营性应付项目的增加(万元)--6774.45---3048.61--
其他(万元)--0.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5730.89---7880.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2871.35--5365.20--
减:现金的期初余额(万元)--6790.35--6790.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3919.01---1425.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--523.70--1257.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--292.18--29.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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