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晨光股份(603899)现金流量表图
晨光股份(603899)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)574616.252691924.161863338.571176525.99615042.72
收到的税费返还(万元)721.972879.401146.28711.89360.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89729.93191151.86116038.24130353.3478343.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)665068.152885955.421980523.091307591.21693747.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)559173.612158743.751564096.481047842.16579086.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38092.02119423.6089619.5163271.1837292.76
支付的各项税费(万元)24003.32108707.4683790.9561406.2338191.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32598.13270146.54100943.3161678.9032361.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)653867.082657021.341838450.251234198.46686932.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11201.07228934.08142072.8473392.756814.71
收回投资收到的现金(万元)26000.00271000.00210000.00140000.0070000.00
取得投资收益收到的现金(万元)39.451277.87857.46421.31155.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.52415.86175.58130.5848.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--49.78------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26067.98272743.51211033.04140551.8970203.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6541.6132927.4719255.5811786.585512.34
投资支付的现金(万元)20000.00397300.00295729.21202200.00128200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28397.95430227.47314984.80213986.58133712.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2329.98-157483.96-103951.75-73434.69-63508.50
吸收投资收到的现金(万元)--50689.7150689.7150689.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50689.7150689.71--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5894.8337273.0028985.0014985.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5894.8387962.7179674.7165674.715000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.0024185.0020000.0012000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151.5276730.2076426.3376240.71327.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2024.622024.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--56904.89--28323.947018.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21488.51157820.09134740.59116564.6511346.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15593.68-69857.39-55065.89-50889.95-6346.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)351.44260.35-25.07364.90-90.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6371.141853.09-16969.87-50566.99-63130.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)372661.60370808.51370808.51370808.51370808.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)366290.46372661.60353838.64320241.52307678.22
净利润(万元)--145473.49--66891.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1287.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2162.74--1023.21--
长期待摊费用摊销(万元)--6142.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.03---47.38--
固定资产报废损失(万元)--567.08--10953.02--
公允价值变动损失(万元)---5436.18---2454.34--
财务费用(万元)--1854.93--211.58--
投资损失(万元)--36.48--144.82--
递延所得税资产减少(万元)--561.09---1138.61--
递延所得税负债增加(万元)--486.82---133.49--
存货的减少(万元)--3171.09--4484.03--
经营性应收项目的减少(万元)--12608.39--51997.59--
经营性应付项目的增加(万元)--10182.65---78219.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--228934.08--73392.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--372661.60--320241.52--
减:现金的期初余额(万元)--370808.51--370808.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1853.09---50566.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2841.09--2794.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25640.11--13402.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-252024-10-302024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-262024-10-302024-08-272024-04-30
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