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燕塘乳业(002732)现金流量表图
燕塘乳业(002732)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189673.09142574.3390673.0242385.12211241.79
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3049.032324.201832.38903.693196.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192722.12144898.5492505.4043288.81214438.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129164.5599111.7665401.9932381.24131743.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27142.3719459.0713090.076894.7927226.17
支付的各项税费(万元)8557.636795.423856.751810.5210697.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12863.2310142.187361.814146.3413112.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177727.78135508.4389710.6345232.89182779.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14994.349390.112794.77-1944.0831658.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)149.27149.27----135.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2613.451865.331218.04615.517715.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2762.722014.601218.04615.517851.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10696.607248.534566.662423.3915315.31
投资支付的现金(万元)--0.000.000.001280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10696.607248.534566.662423.3916595.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7933.88-5233.94-3348.62-1807.88-8743.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6575.001575.001000.000.009990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6575.001575.001000.000.009990.00
偿还债务支付的现金(万元)9690.008990.008540.001390.0018740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2506.602482.032453.9758.443593.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20.00----40.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2398.29--692.30156.921394.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14594.8912191.9111686.271605.3623727.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8019.89-10616.91-10686.27-1605.36-13737.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-959.43-6460.74-11240.12-5357.329176.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35744.6135744.6135744.6135744.6126567.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34785.1829283.8724504.5030387.3035744.61
净利润(万元)10301.50--5655.59--17882.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14.97---25.39--1196.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)141.98--68.86--110.37
长期待摊费用摊销(万元)46.42--4.22--109.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)454.73--224.87---3050.01
固定资产报废损失(万元)706.45--300.49--529.70
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)351.42--193.27--660.50
投资损失(万元)328.69--389.12--295.30
递延所得税资产减少(万元)-562.04--90.34--97.72
递延所得税负债增加(万元)638.55---46.17---277.69
存货的减少(万元)-2907.56--2297.36--4994.59
经营性应收项目的减少(万元)-1382.03---1889.54---733.42
经营性应付项目的增加(万元)-4678.27---10074.18---1343.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14994.34--2794.77--31658.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34785.18--24504.50--35744.61
减:现金的期初余额(万元)35744.61--35744.61--26567.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-959.43---11240.12--9176.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1091.14--412.65--1002.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-09-022024-04-282024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-312024-09-022024-04-302024-04-01
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