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银宝山新(002786)现金流量表图
银宝山新(002786)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51155.58188665.44141118.1094957.6045617.91
收到的税费返还(万元)1470.281559.291477.321419.761194.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1590.902210.212551.121333.082514.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54216.76192434.93145146.5497710.4449326.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31461.54113354.4487253.5859765.6329490.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11841.4654502.0439295.6127406.3213506.12
支付的各项税费(万元)3111.1812163.329881.156995.604083.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3429.967938.3410294.676044.695040.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49844.14187958.14146725.01100212.2452119.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4372.624476.80-1578.47-2501.80-2793.04
收回投资收到的现金(万元)--347.44638.05638.050.00
取得投资收益收到的现金(万元)--700.13--0.00638.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)398.96513.06370.95107.5621.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)398.961583.001008.99745.60659.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)412.783582.441714.46932.58470.00
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------24.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)412.783621.221738.46956.58470.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13.82-2038.23-729.47-210.98189.36
吸收投资收到的现金(万元)--490.49490.490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.49------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13492.6491480.1693369.7168334.3950694.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------91219.2241439.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48240.21255317.75215897.26159553.6092134.09
偿还债务支付的现金(万元)13634.74101042.3688793.9963773.9642632.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)709.045009.453309.372286.041148.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--191.8760.0060.0060.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------90113.8646822.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49789.70260162.74215188.50156173.8690603.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1549.49-4844.99708.753379.741530.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.50245.18190.71174.0855.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2807.81-2161.23-1408.47841.05-1017.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3492.515653.745653.745653.745653.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6300.323492.514245.276494.794636.31
净利润(万元)---29207.41---7237.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------403.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1060.08--494.12--
长期待摊费用摊销(万元)------643.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---979.09--38.97--
固定资产报废损失(万元)--10519.16--747.00--
公允价值变动损失(万元)--987.95--357.44--
财务费用(万元)--9379.87--5120.94--
投资损失(万元)--959.58--109.27--
递延所得税资产减少(万元)--851.88--89.18--
递延所得税负债增加(万元)---841.34---95.25--
存货的减少(万元)--18427.45--12882.95--
经营性应收项目的减少(万元)--10756.75--12222.33--
经营性应付项目的增加(万元)---28928.62---33385.73--
其他(万元)--743.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2501.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3492.51--6494.79--
减:现金的期初余额(万元)--5653.74--5653.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------841.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1256.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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