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浙文互联(600986)现金流量表图
浙文互联(600986)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)286705.11986677.01703669.85470035.72263264.72
收到的税费返还(万元)--49.41------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1911.7614311.268643.963364.581884.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)288616.871001037.69712313.80473400.30265149.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289037.22934864.51677054.75423182.49240746.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8908.2736094.7026149.5117524.069361.65
支付的各项税费(万元)1282.668662.157167.975822.462045.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6794.7423647.6620309.5113757.9834977.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)306022.891003269.03730681.74460286.99287131.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17406.02-2231.35-18367.9413113.31-21982.14
收回投资收到的现金(万元)1882.7636806.692574.881564.43536.81
取得投资收益收到的现金(万元)6954.97326.67324.14100.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--71.6620.1117.364.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19435.07177331.11--68370.885016.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28272.80214536.12121310.0170053.355557.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38518.26749.23207.78164.7654.06
投资支付的现金(万元)10143.5747977.57----55.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20000.00210942.36--130000.00768.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68661.83259669.16134207.78130164.76877.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40389.03-45133.04-12897.77-60111.404679.19
吸收投资收到的现金(万元)2000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118900.00238790.00177665.3177865.3131900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120900.00238790.00178046.7377865.3131900.00
偿还债务支付的现金(万元)69900.00207089.50157889.5074889.5028949.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1363.6311325.282440.471643.43540.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)138.117325.20--15386.741361.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71401.74225739.98177596.3991919.6730851.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49498.2613050.02450.34-14054.351048.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.397.40-2.661.800.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8297.18-34306.96-30818.03-61050.65-16253.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58936.0193242.9793242.9793242.9793242.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50638.8358936.0162424.9432192.3276989.53
净利润(万元)--15794.38--6260.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1254.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--293.18--152.18--
长期待摊费用摊销(万元)--569.80--362.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---65.60---17.23--
固定资产报废损失(万元)--2.05--0.24--
公允价值变动损失(万元)---21173.04--416.26--
财务费用(万元)--2624.24--218.78--
投资损失(万元)--1922.60---211.26--
递延所得税资产减少(万元)---9752.07---287.78--
递延所得税负债增加(万元)--5342.51--152.16--
存货的减少(万元)---1525.40--76.00--
经营性应收项目的减少(万元)--28165.78--22929.05--
经营性应付项目的增加(万元)---51662.62---17955.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2231.35--13113.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58936.01--32192.32--
减:现金的期初余额(万元)--93242.97--93242.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34306.96---61050.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23624.24---161.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2004.07--1042.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-142024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-09-022024-04-30
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