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中国核电(601985)现金流量表图
中国核电(601985)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2015694.168613035.026203451.293991421.611978434.43
收到的税费返还(万元)4827.2728357.0324270.096515.603080.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110990.10513930.22343039.04224250.2582615.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2131511.539155322.286570760.414222187.452064130.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)503385.242610303.541462895.44989188.17372509.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)208307.60845405.68514287.34331188.48180473.87
支付的各项税费(万元)795279.561424776.031146343.66823119.24515271.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50768.68202783.73162754.42121614.5347556.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1557741.085083268.983286280.862265110.421115811.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)573770.454072053.303284479.561957077.03948319.37
收回投资收到的现金(万元)--1990.00450.00450.00--
取得投资收益收到的现金(万元)10.6923907.1318457.394230.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4895.6792.1179.8063.2627.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------33517.92--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6459.1390133.1076005.3838261.4113010.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2126728.829070832.415971529.033974281.491632031.39
投资支付的现金(万元)--107057.5670135.1149750.65377.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------125497.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------27679.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2149077.379584598.166224619.164177209.961749014.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2142618.23-9494465.05-6148613.78-4138948.56-1736004.27
吸收投资收到的现金(万元)108655.004093400.761868019.44970835.813882.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)108655.002693430.761868019.44970835.813882.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5099351.6217014242.5810729157.598779588.673503494.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------353059.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5229120.1021754761.3413618781.4310103483.723712459.54
偿还债务支付的现金(万元)2991677.4611407662.038064174.244591994.441634632.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)123932.302193749.481560659.781022124.57134386.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)311.13695124.89691674.88691623.20390.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------657638.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3374421.1415305798.2810765056.786271757.982119675.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1854698.966448963.062853724.653831725.731592783.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)444.61-1811.47-2315.20-1360.33-404.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)286295.791024739.83-12724.761648493.88804694.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1957010.53932270.69932270.69932270.69932270.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2243306.321957010.53919545.932580764.571736965.35
净利润(万元)--1655309.51--1083993.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------58.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36613.90--15653.66--
长期待摊费用摊销(万元)------7037.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1123.05---2.78--
固定资产报废损失(万元)--1733204.38--600.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--698424.19--347406.44--
投资损失(万元)---41072.61---12730.44--
递延所得税资产减少(万元)--16271.58--317.11--
递延所得税负债增加(万元)---11969.97--1316.47--
存货的减少(万元)---407017.09---221048.51--
经营性应收项目的减少(万元)---539043.74---96616.36--
经营性应付项目的增加(万元)--812707.13---30102.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1957077.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1957010.53--2580764.57--
减:现金的期初余额(万元)--932270.69--932270.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1648493.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6482.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------15575.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-27
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