中财网 中财网股票行情
中国核电(601985)现金流量表图
中国核电(601985)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6203451.293991421.611978434.438272453.646158555.30
收到的税费返还(万元)24270.096515.603080.4855831.1131069.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)343039.04224250.2582615.59425424.47256829.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6570760.414222187.452064130.508753709.226446454.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1462895.44989188.17372509.172090568.921335131.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)514287.34331188.48180473.87804384.83459349.88
支付的各项税费(万元)1146343.66823119.24515271.361351634.891082833.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)162754.42121614.5347556.74194513.06135012.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3286280.862265110.421115811.134441101.703012327.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3284479.561957077.03948319.374312607.513434126.88
收回投资收到的现金(万元)450.00450.00--3556.49--
取得投资收益收到的现金(万元)18457.394230.23--17198.289350.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.8063.2627.0712608.9912594.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--33517.92----35331.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76005.3838261.4113010.47106338.2157276.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5971529.033974281.491632031.396710034.653827884.87
投资支付的现金(万元)70135.1149750.65377.28168209.83135823.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--125497.97------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--27679.85----16094.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6224619.164177209.961749014.737277491.624215510.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6148613.78-4138948.56-1736004.27-7171153.42-4158233.21
吸收投资收到的现金(万元)1868019.44970835.813882.001203587.55574876.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1868019.44970835.813882.001192940.26564229.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10729157.598779588.673503494.9213998749.1110383487.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--353059.24----151388.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13618781.4310103483.723712459.5415751861.1511109753.06
偿还债务支付的现金(万元)8064174.244591994.441634632.459235427.717280405.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1560659.781022124.57134386.602025029.161465943.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)691674.88691623.20390.00690077.65681764.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--657638.97----1568863.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10765056.786271757.982119675.6513518654.1810315212.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2853724.653831725.731592783.892233206.96794540.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2315.20-1360.33-404.33-932.24-378.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12724.761648493.88804694.66-626271.1870055.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)932270.69932270.69932270.691558541.881558541.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)919545.932580764.571736965.35932270.691628597.37
净利润(万元)--1083993.53--1941062.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---58.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15653.66--27385.71--
长期待摊费用摊销(万元)--7037.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.78---5792.95--
固定资产报废损失(万元)--600.50--1608245.53--
公允价值变动损失(万元)-------15.59--
财务费用(万元)--347406.44--747498.79--
投资损失(万元)---12730.44---38207.07--
递延所得税资产减少(万元)--317.11--51683.06--
递延所得税负债增加(万元)--1316.47---38698.96--
存货的减少(万元)---221048.51---164517.31--
经营性应收项目的减少(万元)---96616.36---266258.06--
经营性应付项目的增加(万元)---30102.55--373874.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1957077.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2580764.57--932270.69--
减:现金的期初余额(万元)--932270.69--1558541.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1648493.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6482.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15575.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-26
↑返回页顶↑

转至中国核电（601985）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。