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大中矿业(001203)现金流量表图
大中矿业(001203)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95451.21461286.98349517.25226349.63107620.80
收到的税费返还(万元)930.4256.22361.21361.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1728.7515317.128677.113184.021032.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98110.38476660.32358555.57229894.86108653.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33697.85146630.1190063.8047707.2933674.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17768.1567810.5849372.9533549.4116034.71
支付的各项税费(万元)14289.5174556.7063751.9847019.4726013.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4600.7833008.1320035.9713882.403478.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70356.29322005.51223224.70142158.5679200.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27754.09154654.81135330.8787736.3029452.16
收回投资收到的现金(万元)5907.070.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)289.33------211.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.001286.053713.403713.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19460.2510652.0010652.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6207.4020746.3014365.4114365.41211.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29354.84122470.8761085.6538290.7325200.14
投资支付的现金(万元)17.921929.7020746.3020604.812800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--10663.70------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5556.803056.803056.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29372.76140621.0784888.7461952.3528000.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23165.35-119874.77-70523.34-47586.94-27788.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61000.00241900.00185299.08148300.00110400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.00148425.1540088.4639173.6334864.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76000.00390325.15225387.54187473.63145264.04
偿还债务支付的现金(万元)67010.00215250.00191216.6881807.6050280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4488.8732827.2321043.6713868.495516.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11055.52143093.5339012.0235212.6824.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82554.39391170.76251272.37130888.7655821.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6554.39-845.61-25884.8356584.8789442.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)533.46-57.29-365.70-165.31-7.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1432.1933877.1338557.0096568.9291098.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62357.1928480.0628480.0428480.0428480.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60925.0062357.1967037.03125048.96119578.64
净利润(万元)--75110.16--46238.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--600.01--686.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11998.51--5969.00--
长期待摊费用摊销(万元)--857.93--348.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.04--192.90--
固定资产报废损失(万元)--165.50------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23607.21--16515.07--
投资损失(万元)---159.09---109.79--
递延所得税资产减少(万元)--599.49---1171.61--
递延所得税负债增加(万元)---316.09---129.79--
存货的减少(万元)---22071.64---9922.12--
经营性应收项目的减少(万元)--11717.57---2027.07--
经营性应付项目的增加(万元)--11331.44--11425.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--154654.81--87736.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62357.19--125048.96--
减:现金的期初余额(万元)--28480.06--28480.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33877.13--96568.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--331.36--165.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-232024-04-23
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-262024-04-25
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