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航新科技(300424)现金流量表图
航新科技(300424)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58191.02204286.12174863.28117519.2960156.75
收到的税费返还(万元)221.203261.972936.342640.66975.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)620.541431.731147.30813.35820.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59032.76208979.82178946.92120973.3161953.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39913.84132669.75121286.9782216.5548045.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13558.8151307.0137921.7425541.4111769.81
支付的各项税费(万元)1240.445250.564144.713909.592473.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4106.2314214.8212955.869701.453469.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58819.32203442.14176309.28121369.0165757.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)213.455537.692637.65-395.70-3804.10
收回投资收到的现金(万元)--1520.30856.46624.08621.01
取得投资收益收到的现金(万元)--1.85------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.55122.661.531.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.551644.81857.99625.61621.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)867.987974.155317.242069.26457.61
投资支付的现金(万元)--75.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)874.288049.155415.792069.26457.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-873.73-6404.34-4557.80-1443.65163.40
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.0050.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50.0050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16360.9338765.5822822.7614792.619989.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2005.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24410.9340815.5824634.6316847.6110526.63
偿还债务支付的现金(万元)12934.6737476.1626192.6917626.9411837.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)597.535712.603285.182041.16946.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.006623.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14625.0951142.3236411.2626291.4613531.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9785.84-10326.74-11776.64-9443.85-3005.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.99539.29-385.20-362.46-222.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9192.55-10654.10-14082.00-11645.66-6868.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24281.1435413.3335413.3335413.3335413.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33473.6924759.2321331.3323767.6728544.58
净利润(万元)---8784.98--2116.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1814.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2568.63--1349.50--
长期待摊费用摊销(万元)------23.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--922.08---0.12--
固定资产报废损失(万元)--4789.03--0.00--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--5501.21--2770.45--
投资损失(万元)---2881.97---465.46--
递延所得税资产减少(万元)---1787.36--720.82--
递延所得税负债增加(万元)--9.94---27.28--
存货的减少(万元)---3106.07---1897.31--
经营性应收项目的减少(万元)---8327.68---2027.78--
经营性应付项目的增加(万元)---3179.11---8540.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------395.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24759.23--23767.67--
减:现金的期初余额(万元)--35413.33--35413.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11645.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------913.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-27
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